Сравнение CVLT vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-176.18) — компания генерирует убытки. CVLT прибылен, P/E составляет 63.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZETA дешевле: 4.63 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CVLT оценён ниже: 36.99 vs 62.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -3.04%, тогда как CVLT показывает рентабельность 35.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как ZETA практически без долга (D/E 0.25). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CVLT | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -176.18 | |
| P/B | 600.50 | 4.63 | |
| P/S | 3.64 | 3.19 | |
| PEG | -8.48 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -3.04% | |
| ROA | 3.75% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $3.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CVLT — 61.6, ZETA — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 16.9%, ZETA на 7.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). CVLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ZETA. Волатильность: бета CVLT — 1.15, ZETA — 2.74. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 64.02 | |
| CCI (20) | 91.73 | 56.31 | |
| MFI | 61.73 | 52.86 | |
| Williams %R | -18.19 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 2.62 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 2.74 | |
| ATR % | 4.38% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.69 | |
| RS Rating | 8.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -26.35 | |
| BB ширина | 16.14 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как CVLT генерирует прибыль (70,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CVLT | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.59%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — CVLT или ZETA?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или ZETA?
Что лучше купить — CVLT или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией