Сравнение CVLT vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YOU торгуется с P/E 36.43, тогда как CVLT — с P/E 63.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CVLT дешевле: 3.64 против 6.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B YOU — 33.19, у CVLT — 600.50. EV/EBITDA YOU — 23.59, у CVLT — 36.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YOU — 106.71%, у CVLT — 35.35%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YOU удерживает чистую маржу на уровне 17.92%, опережая CVLT (5.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs 0.00 у YOU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CVLT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | 36.43 | |
| P/B | 600.50 | 33.19 | |
| P/S | 3.64 | 6.62 | |
| PEG | -8.48 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | 106.71% | |
| ROA | 3.75% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 5.97% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $1.64 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $2.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CVLT — 61.6 (нейтральная зона), YOU — 66.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CVLT и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.9% и +17.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YOU выше SMA 200 (+56.3%), CVLT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), YOU — 25.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YOU стабильнее (1.06 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 97.62 | |
| CCI (20) | 91.73 | 164.40 | |
| MFI | 61.73 | 85.78 | |
| Williams %R | -18.19 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 2.62 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.06 | |
| ATR % | 4.38% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 1.71 | |
| RS Rating | 8.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -0.34 | |
| BB ширина | 16.14 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, YOU — 109,17 млн $. YOU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как CVLT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как CVLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CVLT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — июле (+5.59%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или YOU?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — CVLT или YOU?
Какая акция лучше по технике — CVLT или YOU?
Что лучше купить — CVLT или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией