Сравнение CVLT vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YOU торгуется с P/E 31,97, тогда как CVLT — с P/E 88,25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B YOU — 23,57, у CVLT — 110,75. EV/EBITDA YOU — 16,25, у CVLT — 55,16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YOU — 82,40%, у CVLT — 56,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YOU удерживает чистую маржу на уровне 14,78%, опережая CVLT (5,62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 17,63 vs 0,53 у YOU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CVLT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 88,25 | 31,97 | |
| P/B | 110,75 | 23,57 | |
| P/S | 4,75 | 4,85 | |
| PEG | -6,25 | -1,62 | |
| EV/EBITDA | 55,16 | 16,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56,13% | 82,40% | |
| ROA | 3,61% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 80,88% | 90,02% | |
| Операц. маржа | 7,67% | 25,13% | |
| Чистая маржа | 5,62% | 14,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 17,63 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 2,04 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 2,04 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,55% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 57,34% | |
| EPS | $1,65 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $1,26 | $2,41 | |
Технический анализ
CVLT набирает 80 из 100 по техническому скорингу, YOU — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVLT — 54,8 (нейтральная зона), YOU — 34,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CVLT торгуется выше SMA 50 (3,3%), тогда как YOU ниже этой средней (-10,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CVLT — 25,0 (выраженный тренд), YOU — 16,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YOU стабильнее (0,74 vs 1,01). Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,76 | 34,69 | |
| Stochastic %K | 69,47 | 1,33 | |
| CCI (20) | 25,42 | -186,91 | |
| MFI | 51,42 | 47,36 | |
| Williams %R | -30,53 | -98,67 | |
| MACD гистограмма | 0,45 | -0,65 | |
| Momentum (10) | 19,41 | -5,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,02 | 16,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,72% | -8,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,26% | -10,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,32% | -10,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,79% | +6,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 46,66 | 139,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 0,74 | |
| ATR % | 4,66% | 7,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,26 | 0,87 | |
| RS Rating | 13,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -29,64 | -30,05 | |
| BB ширина | 31,61 | 17,95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CVLT растёт быстрее по выручке: +18,90% год к году против +16,90% у YOU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, YOU — 109,17 млн $. YOU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.90% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | 109,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.20% | -35.70% | |
| EPS (TTM) | $1,61 | $1,14 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1,55% годовых, тогда как CVLT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как CVLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CVLT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,55% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | — | 57,34% | |
| Лет выплат | 0 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — мае (+5,66%), для YOU — феврале (+9,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5,59%), YOU — январь (-6,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +14,14% против +13,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или YOU?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — CVLT или YOU?
Какая акция лучше по технике — CVLT или YOU?
Что лучше купить — CVLT или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией