Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CVLT vs WK

Тикер 1

Тикер 2

CVLT18

18WK

Инвесторы часто выбирают между CVLT и WK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CVLT крупнее в 1,6× (5,87 млрд $ vs 3,70 млрд $). По мультипликатору P/E WK оценён рынком дешевле: 82,01 против 89,71 у CVLT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. WK работает в убыток — ROE -123,75%, тогда как CVLT показывает рентабельность 56,13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: CVLT — 5,62%, WK — 4,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу CVLT сильнее: 78/100 против 71/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CVLT и WK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

$141,74+$2,31 (+1,66%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,87 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

3.8

Качество

6.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Workiva Inc.

WKNYSE

$68,07-$0,98 (-1,42%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,70 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CVLTWK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WK с P/E 82,01 (у CVLT — 89,71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 3,84 против 4,83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WK оценён ниже: 58,34 vs 56,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -123,75%, тогда как CVLT показывает рентабельность 56,13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности CVLT впереди: 5,62% против 4,87% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17,63, тогда как WK практически без долга (D/E -8,06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CVLTWK

Показатель	CVLT	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	89,71	82,01
P/B	112,59	-39,01
P/S	4,83	3,84
PEG	-6,35	0,05
EV/EBITDA	56,08	58,34
Рентабельность
ROE	56,13%	-123,75%
ROA	3,61%	3,42%
Валовая маржа	80,88%	80,21%
Операц. маржа	7,67%	3,26%
Чистая маржа	5,62%	4,87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	17,63	-8,06
Текущая ликв.	2,04	1,47
Быстрая ликв.	2,04	1,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,65	$0,85
Балансовая стоим.	$1,26	-$1,74

Технический анализ

CVLT набирает 78 из 100 по техническому скорингу, WK — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVLT — 56,9 (нейтральная зона), WK — 72,7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 4,7%, WK на 26,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVLT — 23,9 (слабый тренд), WK — 30,3 (выраженный тренд). По бете WK стабильнее (0,10 vs 1,02). Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CVLT	WK
Осцилляторы
RSI (14)	56,88	72,73
Stochastic %K	75,67	92,02
CCI (20)	36,52	150,70
MFI	55,31	76,56
Williams %R	-24,33	-7,98
MACD гистограмма	0,87	0,91
Momentum (10)	21,43	6,62
Тренд
ADX	23,91	30,25
Цена vs EMA 9	+4,30%	+5,61%
Цена vs EMA 20	+4,48%	+12,22%
Цена vs SMA 50	+4,73%	+26,60%
Цена vs SMA 200	+24,97%	+2,06%
Объём
CMF	0,09	0,14
Volume Ratio	49,66	70,46
Волатильность и статистика
Beta	1,02	0,10
ATR %	4,49%	4,32%
Sharpe (1г)	-0,30	-0,06
RS Rating	12,00	29,00
52w от хая	-28,48	-29,89
BB ширина	31,19	34,10

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WK растёт быстрее по выручке: +19,70% год к году против +18,90% у CVLT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как CVLT генерирует прибыль (70,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CVLT	WK	Лидер
Выручка	1,18 млрд $	884,57 млн $
Рост выручки (г/г)	+18.90%	+19.70%
Чистая прибыль	70,66 млн $	-26,17 млн $
Рост прибыли (г/г)	-7.20%	—	—
EPS (TTM)	$1,61	-$0,47
Операц. Cash Flow	244,68 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	237,15 млн $	138 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CVLT	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — мае (+5,66%), для WK — ноябре (+8,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5,59%), для WK — февраль (-3,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +19,31% против +13,01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CVLT

+1,0

-2,4

+0,7

+3,0

+5,7

+1,8

+3,3

+1,0

+0,1

-5,6

+3,9

+0,6

-0,5

-3,4

-3,0

-1,0

+2,6

+2,5

+4,2

+7,7

+2,1

-2,6

+8,1

+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Workiva Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Workiva Inc.: P/E 82,01 против 89,71. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CVLT или WK?

ROE CVLT — 56,13%, WK — -123,75%. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Workiva Inc.?

По объёму выручки: CVLT — 1,18 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CVLT или WK?

Чистая маржа CVLT — 5,62%, WK — 4,87%. CVLT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CVLT или WK?

Технический скоринг: CVLT — 78/100, WK — 71/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CVLT или WK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CVLT выигрывает 18, WK — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией