Сравнение CVLT vs WK

Тикер 1

Тикер 2

CVLT29

9WK

Инвесторы часто выбирают между CVLT и WK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CVLT крупнее в 1.6× (4,37 млрд $ vs 2,81 млрд $). По мультипликатору P/E CVLT оценён рынком дешевле: 63.69 против 194.56 у WK (разница составляет 67.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как CVLT показывает рентабельность 35.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: CVLT — 5.97%, WK — 1.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу CVLT сильнее: 77/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:9 — убедительное преимущество CVLT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

106,00 $+1,46 $ (+1,40%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,37 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.2

Качество

5.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CVLTWK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CVLT с P/E 63.69 (у WK — 194.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 2.94 против 3.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CVLT оценён ниже: 36.99 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как CVLT показывает рентабельность 35.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности CVLT впереди: 5.97% против 1.53% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как WK практически без долга (D/E -62.90). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CVLTWK

Показатель	CVLT	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	63.69	194.56
P/B	600.50	-218.97
P/S	3.64	2.94
PEG	-8.48	0.54
EV/EBITDA	36.99	97.86
Рентабельность
ROE	35.35%	-46.74%
ROA	3.75%	1.00%
Валовая маржа	80.93%	79.40%
Операц. маржа	7.82%	-0.26%
Чистая маржа	5.97%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	122.43	-62.90
Текущая ликв.	1.95	1.52
Быстрая ликв.	1.95	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.64	$0.25
Балансовая стоим.	$0.17	$-0.22

Технический анализ

CVLT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVLT — 61.6 (нейтральная зона), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CVLT выше на 16.9%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). По бете WK стабильнее (0.07 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CVLT	WK
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	45.25
Stochastic %K	81.81	48.87
CCI (20)	91.73	-40.56
MFI	61.73	46.78
Williams %R	-18.19	-51.13
MACD гистограмма	-0.21	0.22
Momentum (10)	2.62	-2.27
Тренд
ADX	25.10	26.62
Цена vs EMA 9	+2.34%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+5.21%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+16.86%	-9.75%
Цена vs SMA 200	-16.57%	-32.95%
Объём
CMF	0.15	0.09
Volume Ratio	77.61	70.04
Волатильность и статистика
Beta	1.15	0.07
ATR %	4.38%	5.63%
Sharpe (1г)	-0.68	-0.49
RS Rating	8.00	16.00
52w от хая	-47.18	-48.48
BB ширина	16.14	27.31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как CVLT генерирует прибыль (70,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CVLT	WK
Выручка	1,18 млрд $	884,57 млн $
Чистая прибыль	70,66 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$-0.47
Операц. Cash Flow	244,68 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	237,15 млн $	138 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CVLT	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — июле (+5.59%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +12.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CVLT

+1.0

-2.4

+0.7

+3.0

+4.3

+0.4

+5.6

+1.0

+0.1

-5.6

+3.9

+0.6

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Workiva Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Commvault Systems, Inc.: P/E 63.69 против 194.56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CVLT или WK?

ROE CVLT — 35.35%, WK — -46.74%. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Workiva Inc.?

По объёму выручки: CVLT — 1,18 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CVLT или WK?

Чистая маржа CVLT — 5.97%, WK — 1.53%. CVLT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CVLT или WK?

Технический скоринг: CVLT — 77/100, WK — 36/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CVLT или WK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CVLT выигрывает 29, WK — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией