Сравнение CVLT vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

CVLT14

23WEX

Инвесторы часто выбирают между CVLT и WEX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEX с P/E 16.03 (у CVLT — 63.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.35% против 26.96% у WEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEX — 11.50%, CVLT — 5.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу CVLT сильнее: 77/100 против 41/100 у WEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте WEX уверенно лидирует со счётом 23:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

106,00 $+1,46 $ (+1,40%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,37 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.2

Качество

5.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

WEX Inc.

WEXNYSE

149,21 $+4,97 $ (+3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

4.7

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CVLTWEX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WEX выглядит привлекательнее: 16.03 против 63.69. Премия к оценке CVLT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 3.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 3.90 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 36.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CVLT составляет 35.35%, что превышает показатель WEX (26.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEX впереди: 11.50% против 5.97% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVLT — 122.43, WEX — 4.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CVLTWEX

Показатель	CVLT	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	63.69	16.03
P/B	600.50	3.90
P/S	3.64	1.85
PEG	-8.48	1.08
EV/EBITDA	36.99	10.08
Рентабельность
ROE	35.35%	26.96%
ROA	3.75%	2.01%
Валовая маржа	80.93%	57.44%
Операц. маржа	7.82%	24.65%
Чистая маржа	5.97%	11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	122.43	4.11
Текущая ликв.	1.95	1.05
Быстрая ликв.	1.95	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.64	$9.00
Балансовая стоим.	$0.17	$36.94

Технический анализ

CVLT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, WEX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVLT — 61.6 (нейтральная зона), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CVLT выше на 16.9%, WEX — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). По бете WEX стабильнее (0.95 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CVLT	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	50.94
Stochastic %K	81.81	74.00
CCI (20)	91.73	29.63
MFI	61.73	48.55
Williams %R	-18.19	-26.00
MACD гистограмма	-0.21	0.70
Momentum (10)	2.62	4.95
Тренд
ADX	25.10	25.15
Цена vs EMA 9	+2.34%	+4.06%
Цена vs EMA 20	+5.21%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+16.86%	-3.21%
Цена vs SMA 200	-16.57%	-4.72%
Объём
CMF	0.15	-0.18
Volume Ratio	77.61	71.67
Волатильность и статистика
Beta	1.15	0.95
ATR %	4.38%	4.18%
Sharpe (1г)	-0.68	0.37
RS Rating	8.00	45.00
52w от хая	-47.18	-20.14
BB ширина	16.14	16.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CVLT	WEX
Выручка	1,18 млрд $	2,66 млрд $
Чистая прибыль	70,66 млн $	304,10 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$8.57
Операц. Cash Flow	244,68 млн $	454,30 млн $
Free Cash Flow	237,15 млн $	313,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CVLT	WEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — июле (+5.59%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +12.57% против +10.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CVLT

+1.0

-2.4

+0.7

+3.0

+4.3

+0.4

+5.6

+1.0

+0.1

-5.6

+3.9

+0.6

WEX

+4.4

-1.6

-1.0

+2.0

+0.5

+2.6

+2.8

+1.4

-2.3

-4.8

+3.5

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или WEX Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит WEX Inc.: P/E 16.03 против 63.69. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CVLT или WEX?

ROE CVLT — 35.35%, WEX — 26.96%. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и WEX Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или WEX Inc.?

По объёму выручки: CVLT — 1,18 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CVLT или WEX?

Чистая маржа CVLT — 5.97%, WEX — 11.50%. WEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CVLT или WEX?

Технический скоринг: CVLT — 77/100, WEX — 41/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CVLT или WEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CVLT выигрывает 14, WEX — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией