Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CVLT vs VRSN

Тикер 1

Тикер 2

CVLT18

25VRSN

Commvault Systems, Inc. (CVLT) и VeriSign, Inc. (VRSN) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VRSN крупнее в 4,4× (25,58 млрд $ vs 5,87 млрд $). Если ориентироваться на P/E, VRSN выглядит привлекательнее: 30,65 против 89,71. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE VRSN отрицательный (-39,21%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 56,13%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSN удерживает чистую маржу на уровне 49,77%, опережая CVLT (5,62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1,12% годовой доходности, CVLT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CVLT набирает 78 из 100 по техническому скорингу, VRSN — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:18 — убедительное преимущество VRSN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

$141,74+$2,31 (+1,66%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,87 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

3.8

Качество

6.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

VeriSign, Inc.

VRSNNASDAQ

$282,94-$4,69 (-1,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 25,58 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

5.6

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

CVLTVRSN

Фундаментальный анализ

VRSN торгуется с P/E 30,65, тогда как CVLT — с P/E 89,71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CVLT оценён ниже: 4,83 против 14,98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VRSN — 22,52, у CVLT — 56,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39,21%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 56,13%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VRSN — 49,77%, у CVLT — 5,62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 17,63 vs -1,04 у VRSN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CVLTVRSN

Показатель	CVLT	VRSN
Мультипликаторы оценки
P/E	89,71	30,65
P/B	112,59	-11,40
P/S	4,83	14,98
PEG	-6,35	3,06
EV/EBITDA	56,08	22,52
Рентабельность
ROE	56,13%	-39,21%
ROA	3,61%	47,15%
Валовая маржа	80,88%	88,47%
Операц. маржа	7,67%	67,86%
Чистая маржа	5,62%	49,77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	17,63	-1,04
Текущая ликв.	2,04	0,59
Быстрая ликв.	2,04	0,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,12%
Коэфф. выплат	0,00%	34,22%
EPS	$1,65	$9,36
Балансовая стоим.	$1,26	-$24,82

Технический анализ

Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 78/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 56,9, VRSN — 50,6. Обе акции находятся в одной зоне. CVLT и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,7% и +2,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CVLT — 23,9 (слабый тренд), VRSN — 21,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSN — 0,03, CVLT — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTVRSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CVLT	VRSN
Осцилляторы
RSI (14)	56,88	50,60
Stochastic %K	75,67	56,55
CCI (20)	36,52	9,52
MFI	55,31	64,85
Williams %R	-24,33	-43,45
MACD гистограмма	0,87	-0,18
Momentum (10)	21,43	-7,98
Тренд
ADX	23,91	21,69
Цена vs EMA 9	+4,30%	-2,05%
Цена vs EMA 20	+4,48%	-0,53%
Цена vs SMA 50	+4,73%	+2,85%
Цена vs SMA 200	+24,97%	+9,15%
Объём
CMF	0,09	0,07
Volume Ratio	49,66	74,09
Волатильность и статистика
Beta	1,02	0,03
ATR %	4,49%	3,16%
Sharpe (1г)	-0,30	0,15
RS Rating	12,00	41,00
52w от хая	-28,48	-9,45
BB ширина	31,19	15,64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CVLT — +18,90%, VRSN — +6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CVLT	VRSN
Выручка	1,18 млрд $	1,66 млрд $
Рост выручки (г/г)	+18.90%	+6.40%
Чистая прибыль	70,66 млн $	825,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	-7.20%	+5.10%
EPS (TTM)	$1,61	$8,83
Операц. Cash Flow	244,68 млн $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	237,15 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1,12% годовых, тогда как CVLT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CVLT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CVLT	VRSN
Див. доходность	—	1,12%
Годовые дивиденды	—	$2,43
Коэфф. выплат	—	34,22%
Лет выплат	0	4
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,66%), VRSN — в ноябре (+4,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5,59%), VRSN — сентябрь (-1,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +13,01% против +11,51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CVLT

+1,0

-2,4

+0,7

+3,0

+5,7

+1,8

+3,3

+1,0

+0,1

-5,6

+3,9

+0,6

VRSN

+0,8

-0,6

+2,2

+1,8

+0,3

+2,4

-1,1

-0,8

+4,6

+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или VeriSign, Inc.?

Мультипликатор P/E у VeriSign, Inc. ниже (30,65 vs 89,71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CVLT или VRSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CVLT — 56,13%, VRSN — -39,21%. Преимущество у CVLT.

Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и VeriSign, Inc.?

VeriSign, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,12%. Commvault Systems, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или VeriSign, Inc.?

Выручка CVLT за TTM — 1,18 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. VRSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CVLT или VRSN?

Чистая маржа CVLT — 5,62%, VRSN — 49,77%. VRSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CVLT или VRSN?

Технический скоринг: CVLT — 78/100, VRSN — 65/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CVLT или VRSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:25 в пользу VRSN по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией