Сравнение CVLT vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VRSN торгуется с P/E 33.01, тогда как CVLT — с P/E 63.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CVLT оценён ниже: 3.64 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VRSN — 24.40, у CVLT — 36.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39.99%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 35.35%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VRSN — 49.96%, у CVLT — 5.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs -0.81 у VRSN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CVLT | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | 33.01 | |
| P/B | 600.50 | -12.54 | |
| P/S | 3.64 | 16.38 | |
| PEG | -8.48 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -39.99% | |
| ROA | 3.75% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 5.97% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $1.64 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $-24.16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CVLT — 61.6, VRSN — 73.8. CVLT в зоне нейтральная зона, а VRSN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CVLT и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.9% и +14.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), CVLT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSN — 0.20, CVLT — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 92.57 | |
| CCI (20) | 91.73 | 117.30 | |
| MFI | 61.73 | 87.43 | |
| Williams %R | -18.19 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 1.67 | |
| Momentum (10) | 2.62 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.20 | |
| ATR % | 4.38% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.33 | |
| RS Rating | 8.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -1.50 | |
| BB ширина | 16.14 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как CVLT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CVLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CVLT | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.59%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +12.57% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или VRSN?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — CVLT или VRSN?
Какая акция лучше по технике — CVLT или VRSN?
Что лучше купить — CVLT или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией