Сравнение CVLT vs UBER

Тикер 1

Тикер 2

CVLT16

23UBER

CVLT против UBER — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации UBER крупнее в 34.3× (149,84 млрд $ vs 4,37 млрд $). По мультипликатору P/E UBER оценён рынком дешевле: 17.93 против 63.69 у CVLT (разница составляет 71.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.35% против 33.32% у UBER. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UBER — 15.91%, CVLT — 5.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CVLT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, UBER — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте UBER уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

106,00 $+1,46 $ (+1,40%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,37 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.2

Качество

5.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Uber Technologies, Inc.

UBERNYSE

73,61 $-0,99 $ (-1,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 149,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CVLTUBER

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UBER с P/E 17.93 (у CVLT — 63.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2.83 против 3.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UBER дешевле: 6.19 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UBER оценён ниже: 26.53 vs 36.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CVLT составляет 35.35%, что превышает показатель UBER (33.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UBER впереди: 15.91% против 5.97% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как UBER практически без долга (D/E 0.64). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CVLTUBER

Показатель	CVLT	UBER
Мультипликаторы оценки
P/E	63.69	17.93
P/B	600.50	6.19
P/S	3.64	2.83
PEG	-8.48	-0.60
EV/EBITDA	36.99	26.53
Рентабельность
ROE	35.35%	33.32%
ROA	3.75%	14.26%
Валовая маржа	80.93%	41.03%
Операц. маржа	7.82%	11.66%
Чистая маржа	5.97%	15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	122.43	0.64
Текущая ликв.	1.95	1.07
Быстрая ликв.	1.95	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.64	$4.16
Балансовая стоим.	$0.17	$12.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 77/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 61.6, UBER — 45.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CVLT выше на 16.9%, UBER — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), UBER — 9.2 (нет тренда). CVLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от UBER. Волатильность: бета UBER — 1.05, CVLT — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTUBER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CVLT	UBER
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	45.47
Stochastic %K	81.81	13.03
CCI (20)	91.73	-96.59
MFI	61.73	36.32
Williams %R	-18.19	-86.97
MACD гистограмма	-0.21	-0.26
Momentum (10)	2.62	-3.12
Тренд
ADX	25.10	9.15
Цена vs EMA 9	+2.34%	-1.46%
Цена vs EMA 20	+5.21%	-1.71%
Цена vs SMA 50	+16.86%	-0.85%
Цена vs SMA 200	-16.57%	-12.56%
Объём
CMF	0.15	-0.01
Volume Ratio	77.61	80.71
Волатильность и статистика
Beta	1.15	1.05
ATR %	4.38%	3.26%
Sharpe (1г)	-0.68	-0.57
RS Rating	8.00	23.00
52w от хая	-47.18	-27.83
BB ширина	16.14	7.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CVLT	UBER
Выручка	1,18 млрд $	52,02 млрд $
Чистая прибыль	70,66 млн $	10,05 млрд $
EPS (TTM)	$1.61	$4.82
Операц. Cash Flow	244,68 млн $	10,10 млрд $
Free Cash Flow	237,15 млн $	9,76 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CVLT	UBER
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.59%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UBER: +14.35% против +12.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CVLT

+1.0

-2.4

+0.7

+3.0

+4.3

+0.4

+5.6

+1.0

+0.1

-5.6

+3.9

+0.6

UBER

+5.4

+1.8

-3.7

+0.3

+1.3

+3.5

-1.3

+3.2

+2.2

-2.5

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Uber Technologies, Inc. ниже (17.93 vs 63.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CVLT или UBER?

ROE CVLT — 35.35%, UBER — 33.32%. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Uber Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

По объёму выручки: CVLT — 1,18 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CVLT или UBER?

Чистая маржа CVLT — 5.97%, UBER — 15.91%. UBER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CVLT или UBER?

Технический скоринг: CVLT — 77/100, UBER — 30/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CVLT или UBER?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CVLT выигрывает 16, UBER — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией