Сравнение CVLT vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность U (P/E -16.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CVLT показывает P/E 63.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CVLT дешевле: 3.64 против 5.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B U — 3.83, у CVLT — 600.50. ROE U отрицательный (-21.33%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 35.35%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -34.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs 0.75 у U. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CVLT | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -16.95 | |
| P/B | 600.50 | 3.83 | |
| P/S | 3.64 | 5.95 | |
| PEG | -8.48 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -21.33% | |
| ROA | 3.75% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $7.46 | |
Технический анализ
CVLT набирает 79 из 100 по техническому скорингу, U — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVLT — 59.8 (нейтральная зона), U — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CVLT и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.9% и +11.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CVLT — 26.0 (выраженный тренд), U — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CVLT стабильнее (1.13 vs 2.38). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.79 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 68.33 | 18.74 | |
| CCI (20) | 48.92 | -60.15 | |
| MFI | 61.07 | 46.22 | |
| Williams %R | -31.67 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 3.33 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.01 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.52% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.34% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.89% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.97% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 72.47 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 2.38 | |
| ATR % | 4.51% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | 0.54 | |
| RS Rating | 8.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -47.91 | -49.70 | |
| BB ширина | 18.28 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CVLT зарабатывает 70,66 млн $, а U фиксирует убыток (-402,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CVLT | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — июле (+5.59%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или U?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или U?
Что лучше купить — CVLT или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией