Сравнение CVLT vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TTAN отрицательный (-36.96) — компания генерирует убытки. CVLT прибылен, P/E составляет 63.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CVLT оценён ниже: 3.64 против 6.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TTAN — 3.87, у CVLT — 600.50. ROE TTAN отрицательный (-10.70%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 35.35%. По этому критерию преимущество однозначно. TTAN убыточен — чистая маржа -16.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs 0.03 у TTAN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CVLT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -36.96 | |
| P/B | 600.50 | 3.87 | |
| P/S | 3.64 | 6.22 | |
| PEG | -8.48 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -10.70% | |
| ROA | 3.75% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $16.21 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 79/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 59.8, TTAN — 52.4. Обе акции находятся в одной зоне. CVLT торгуется выше SMA 50 (15.9%), тогда как TTAN ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CVLT — 26.0 (выраженный тренд), TTAN — 10.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTAN — 0.86, CVLT — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.79 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 68.33 | 60.13 | |
| CCI (20) | 48.92 | 32.91 | |
| MFI | 61.07 | 61.47 | |
| Williams %R | -31.67 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 0.33 | |
| Momentum (10) | 3.33 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.01 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.52% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.34% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.89% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.97% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 72.47 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.86 | |
| ATR % | 4.51% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | -1.29 | |
| RS Rating | 8.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -47.91 | -51.79 | |
| BB ширина | 18.28 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CVLT зарабатывает 70,66 млн $, а TTAN фиксирует убыток (-159,85 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CVLT | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.59%), TTAN — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), TTAN — январь (-10.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или TTAN?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или TTAN?
Что лучше купить — CVLT или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией