Сравнение CVLT vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEAM (P/E -103.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CVLT показывает P/E 63.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B TEAM — 25.60, у CVLT — 600.50. ROE TEAM отрицательный (-16.70%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 35.35%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -3.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CVLT — 122.43, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CVLT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -103.79 | |
| P/B | 600.50 | 25.60 | |
| P/S | 3.64 | 3.66 | |
| PEG | -8.48 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -16.70% | |
| ROA | 3.75% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $3.37 | |
Технический анализ
CVLT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, TEAM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVLT — 61.6 (нейтральная зона), TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CVLT и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.9% и +16.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TEAM стабильнее (0.91 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 44.32 | |
| CCI (20) | 91.73 | 24.77 | |
| MFI | 61.73 | 56.60 | |
| Williams %R | -18.19 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 2.62 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.91 | |
| ATR % | 4.38% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -1.38 | |
| RS Rating | 8.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -62.89 | |
| BB ширина | 16.14 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CVLT зарабатывает 70,66 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-256,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CVLT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — июле (+5.59%), для TEAM — июле (+6.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — CVLT или TEAM?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — CVLT или TEAM?
Что лучше купить — CVLT или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией