Сравнение CVLT vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 7.31 против 63.69. Премия к оценке CVLT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1.84 против 3.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TDC — 5.53, у CVLT — 600.50. EV/EBITDA TDC — 17.08, у CVLT — 36.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDC — 142.47%, у CVLT — 35.35%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TDC удерживает чистую маржу на уровне 24.93%, опережая CVLT (5.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs 0.99 у TDC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CVLT | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | 7.31 | |
| P/B | 600.50 | 5.53 | |
| P/S | 3.64 | 1.84 | |
| PEG | -8.48 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | 142.47% | |
| ROA | 3.75% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 60.21% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 6.22% | |
| Чистая маржа | 5.97% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $5.99 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 82/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CVLT — 61.6, TDC — 66.2. Обе акции находятся в одной зоне. CVLT и TDC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.9% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TDC выше SMA 200 (+23.5%), CVLT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CVLT — 1.15, TDC — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 78.46 | |
| CCI (20) | 91.73 | 70.13 | |
| MFI | 61.73 | 73.29 | |
| Williams %R | -18.19 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 2.62 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.47 | |
| ATR % | 4.38% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.88 | |
| RS Rating | 8.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -21.57 | |
| BB ширина | 16.14 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, TDC — 130 млн $. TDC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CVLT | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.59%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +12.57% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — CVLT или TDC?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — CVLT или TDC?
Какая акция лучше по технике — CVLT или TDC?
Что лучше купить — CVLT или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией