Сравнение CVLT vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CVLT прибылен с P/E 63.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1.96 vs 3.64 у CVLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. STUB работает в убыток — ROE -94.27%, тогда как CVLT показывает рентабельность 35.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-102.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как STUB практически без долга (D/E 0.74). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CVLT | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -1.96 | |
| P/B | 600.50 | 1.78 | |
| P/S | 3.64 | 1.96 | |
| PEG | -8.48 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -94.27% | |
| ROA | 3.75% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $5.62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CVLT составляет 61.6 (нейтральная зона), у STUB — 79.0 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 16.9%, STUB на 38.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). CVLT менее волатилен — бета 1.15 против 3.59 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 94.23 | |
| CCI (20) | 91.73 | 194.12 | |
| MFI | 61.73 | 72.03 | |
| Williams %R | -18.19 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 2.62 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 3.59 | |
| ATR % | 4.38% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | — | |
| RS Rating | 8.00 | — | |
| 52w от хая | -47.18 | -64.14 | |
| BB ширина | 16.14 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как CVLT генерирует прибыль (70,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CVLT | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVLT приходится на июле (+5.59%), а STUB — на декабре (+22.11%). Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или STUB?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или STUB?
Что лучше купить — CVLT или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией