Сравнение CVLT vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -16.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CVLT показывает P/E 63.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CVLT дешевле: 3.64 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SOUN — 6.21, у CVLT — 600.50. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 35.35%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs 0.01 у SOUN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CVLT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -16.93 | |
| P/B | 600.50 | 6.21 | |
| P/S | 3.64 | 19.88 | |
| PEG | -8.48 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -40.15% | |
| ROA | 3.75% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $1.37 | |
Технический анализ
CVLT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVLT — 61.6 (нейтральная зона), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CVLT и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.9% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CVLT стабильнее (1.15 vs 3.16). Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 21.46 | |
| CCI (20) | 91.73 | -33.01 | |
| MFI | 61.73 | 51.76 | |
| Williams %R | -18.19 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 2.62 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 3.16 | |
| ATR % | 4.38% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.16 | |
| RS Rating | 8.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -62.47 | |
| BB ширина | 16.14 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CVLT зарабатывает 70,66 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CVLT | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — июле (+5.59%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или SOUN?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или SOUN?
Что лучше купить — CVLT или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией