Сравнение CVLT vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CVLT торгуется с P/E 63.69, тогда как SNPS — с P/E 72.57. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CVLT: 3.64 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CVLT оценён ниже: 36.99 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CVLT составляет 35.35%, что превышает показатель SNPS (4.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNPS впереди: 13.75% против 5.97% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как SNPS практически без долга (D/E 0.33). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CVLT | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | 72.57 | |
| P/B | 600.50 | 2.62 | |
| P/S | 3.64 | 11.94 | |
| PEG | -8.48 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | 4.57% | |
| ROA | 3.75% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 5.97% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $190.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CVLT составляет 61.6 (нейтральная зона), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 16.9%, SNPS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), CVLT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). CVLT менее волатилен — бета 1.15 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 54.73 | |
| CCI (20) | 91.73 | -37.87 | |
| MFI | 61.73 | 48.72 | |
| Williams %R | -18.19 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 2.62 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.78 | |
| ATR % | 4.38% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.17 | |
| RS Rating | 8.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -23.45 | |
| BB ширина | 16.14 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CVLT | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVLT приходится на июле (+5.59%), а SNPS — на мае (+7.21%). Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или SNPS?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — CVLT или SNPS?
Какая акция лучше по технике — CVLT или SNPS?
Что лучше купить — CVLT или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией