Сравнение CVLT vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNOW имеет отрицательный P/E (-94,93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CVLT прибылен с P/E 88,25. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CVLT: 4,75 vs 23,01 у SNOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNOW — 59,50, у CVLT — 110,75. ROE SNOW отрицательный (-57,21%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 56,13%. По этому критерию преимущество однозначно. SNOW убыточен — чистая маржа -23,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CVLT — 17,63, у SNOW — 1,43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CVLT | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 88,25 | -94,93 | |
| P/B | 110,75 | 59,50 | |
| P/S | 4,75 | 23,01 | |
| PEG | -6,25 | -5,27 | |
| EV/EBITDA | 55,16 | -124,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56,13% | -57,21% | |
| ROA | 3,61% | -13,99% | |
| Валовая маржа | 80,88% | 67,15% | |
| Операц. маржа | 7,67% | -26,11% | |
| Чистая маржа | 5,62% | -23,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 17,63 | 1,43 | |
| Текущая ликв. | 2,04 | 1,00 | |
| Быстрая ликв. | 2,04 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,65 | -$3,47 | |
| Балансовая стоим. | $1,26 | $5,62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CVLT составляет 54,8 (нейтральная зона), у SNOW — 81,1 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. CVLT и SNOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,3% и +25,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CVLT — 25,0 (выраженный тренд), SNOW — 35,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CVLT менее волатилен — бета 1,01 против 1,25 у SNOW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,76 | 81,13 | |
| Stochastic %K | 69,47 | 92,68 | |
| CCI (20) | 25,42 | 129,22 | |
| MFI | 51,42 | 76,88 | |
| Williams %R | -30,53 | -7,32 | |
| MACD гистограмма | 0,45 | 3,84 | |
| Momentum (10) | 19,41 | 63,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,02 | 35,27 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,72% | +5,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,26% | +12,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,32% | +25,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,79% | +56,64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 46,66 | 66,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 1,25 | |
| ATR % | 4,66% | 4,23% | |
| Sharpe (1г) | -0,26 | 1,08 | |
| RS Rating | 13,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -29,64 | -1,87 | |
| BB ширина | 31,61 | 33,88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNOW: +29,20% г/г vs +18,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: CVLT зарабатывает 70,66 млн $, а SNOW фиксирует убыток (-1,33 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.90% | +29.20% | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,61 | -$3,95 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CVLT | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVLT приходится на мае (+5,66%), а SNOW — на ноябре (+14,33%). Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5,59%), SNOW — март (-11,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNOW: +16,87% против +13,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или SNOW?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или SNOW?
Что лучше купить — CVLT или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией