Сравнение CVLT vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNOW имеет отрицательный P/E (-42.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CVLT прибылен с P/E 63.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CVLT: 3.64 vs 12.32 у SNOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNOW — 29.70, у CVLT — 600.50. ROE SNOW отрицательный (-60.27%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 35.35%. По этому критерию преимущество однозначно. SNOW убыточен — чистая маржа -28.43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CVLT — 122.43, у SNOW — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CVLT | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -42.92 | |
| P/B | 600.50 | 29.70 | |
| P/S | 3.64 | 12.32 | |
| PEG | -8.48 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -60.27% | |
| ROA | 3.75% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 67.17% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -30.64% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $5.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CVLT составляет 61.6 (нейтральная зона), у SNOW — 61.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CVLT и SNOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.9% и +8.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), SNOW — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CVLT менее волатилен — бета 1.15 против 1.23 у SNOW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 61.81 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 71.95 | |
| CCI (20) | 91.73 | 121.90 | |
| MFI | 61.73 | 53.39 | |
| Williams %R | -18.19 | -28.05 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 2.76 | |
| Momentum (10) | 2.62 | 11.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 16.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +3.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +6.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +8.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 62.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.23 | |
| ATR % | 4.38% | 5.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.02 | |
| RS Rating | 8.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -41.02 | |
| BB ширина | 16.14 | 26.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CVLT зарабатывает 70,66 млн $, а SNOW фиксирует убыток (-1,33 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CVLT | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVLT приходится на июле (+5.59%), а SNOW — на ноябре (+14.33%). Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), SNOW — март (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +12.57% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или SNOW?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или SNOW?
Что лучше купить — CVLT или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией