ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CVLT vs SHOP

Тикер 1
Тикер 2
CVLT15
24SHOP
CVLT против SHOP — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SHOP крупнее в 32,9× (205,72 млрд $ vs 6,26 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CVLT выглядит привлекательнее: 95,63 против 106,40. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56,13% против 15,06% у SHOP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SHOP — 14,53%, CVLT — 5,62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CVLT набирает 83 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте SHOP уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CVLT
Commvault Systems, Inc.
CVLTNASDAQ
$151,10+$9,36 (+6,60%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,26 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.8
Качество
6.7
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
SHOP
Shopify Inc.
SHOPNASDAQ
$158,53+$8,12 (+5,40%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 205,72 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
2.5
Качество
7.3
Рост
7.2
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

CVLTSHOP

Фундаментальный анализ

CVLT торгуется с P/E 95,63, тогда как SHOP — с P/E 106,40. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CVLT оценён ниже: 5,15 против 15,50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHOP дешевле: 16,19 против 120,02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала CVLT составляет 56,13%, что превышает показатель SHOP (15,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SHOP впереди: 14,53% против 5,62% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17,63, тогда как SHOP практически без долга (D/E 0,01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CVLTSHOP
ПоказательCVLTSHOPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E95,63106,40
P/B120,0216,19
P/S5,1515,50
PEG-6,77-6,02
EV/EBITDA59,79-393,52
Рентабельность
ROE56,13%15,06%
ROA3,61%13,32%
Валовая маржа80,88%47,77%
Операц. маржа7,67%13,90%
Чистая маржа5,62%14,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал17,630,01
Текущая ликв.2,045,35
Быстрая ликв.2,045,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,65$1,49
Балансовая стоим.$1,26$9,79

Технический анализ

Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 83/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 64,2, SHOP — 71,5. CVLT в зоне нейтральная зона, а SHOP — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 11,1%, SHOP на 29,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVLT — 24,1 (слабый тренд), SHOP — 28,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета CVLT — 1,00, SHOP — 1,90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTSHOP
Общая оценка
83
65
Осцилляторы
67
59
Тренд
79
71
Объём
69
50
Волатильность
43
43
ИндикаторCVLTSHOPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,1971,50
Stochastic %K98,1299,54
CCI (20)93,75121,82
MFI55,8468,04
Williams %R-1,88-0,46
MACD гистограмма1,693,02
Momentum (10)34,6836,13
Тренд
ADX24,0528,12
Цена vs EMA 9+8,76%+8,33%
Цена vs EMA 20+10,18%+15,99%
Цена vs SMA 50+11,13%+29,85%
Цена vs SMA 200+33,34%+19,03%
Объём
CMF0,14-0,01
Volume Ratio82,7468,48
Волатильность и статистика
Beta1,001,90
ATR %4,41%4,64%
Sharpe (1г)-0,170,30
RS Rating12,0034,00
52w от хая-23,76-12,99
BB ширина31,4445,69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SHOP — +30,10%, CVLT — +18,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCVLTSHOPЛидер
Выручка1,18 млрд $11,56 млрд $
Рост выручки (г/г)+18.90%+30.10%
Чистая прибыль70,66 млн $1,23 млрд $
Рост прибыли (г/г)-7.20%-39.00%
EPS (TTM)$1,61$0,95
Операц. Cash Flow244,68 млн $2,03 млрд $
Free Cash Flow237,15 млн $2,01 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCVLTSHOPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,66%), SHOP — в ноябре (+14,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5,59%), для SHOP — сентябрь (-3,03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +45,15% против +13,01%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CVLT
+1,0
-2,4
+0,7
+3,0
+5,7
+1,8
+3,3
+1,0
+0,1
-5,6
+3,9
+0,6
SHOP
+7,0
-1,7
+1,5
+6,2
+6,0
+4,8
+3,0
+7,7
-3,0
-1,2
+14,6
+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Shopify Inc.?
Мультипликатор P/E у Commvault Systems, Inc. ниже (95,63 vs 106,40), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CVLT или SHOP?
ROE CVLT — 56,13%, SHOP — 15,06%. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Shopify Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Shopify Inc.?
По объёму выручки: CVLT — 1,18 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CVLT или SHOP?
Чистая маржа CVLT — 5,62%, SHOP — 14,53%. SHOP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CVLT или SHOP?
Технический скоринг: CVLT — 83/100, SHOP — 65/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CVLT или SHOP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CVLT выигрывает 15, SHOP — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией