Сравнение CVLT vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
S имеет отрицательный P/E (-13.35), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CVLT прибылен с P/E 63.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CVLT: 3.64 vs 6.02 у S. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B S — 4.19, у CVLT — 600.50. ROE S отрицательный (-29.84%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 35.35%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs 0.01 у S. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CVLT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -13.35 | |
| P/B | 600.50 | 4.19 | |
| P/S | 3.64 | 6.02 | |
| PEG | -8.48 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -29.84% | |
| ROA | 3.75% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $4.29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CVLT составляет 61.6 (нейтральная зона), у S — 72.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CVLT и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.9% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. S выше SMA 200 (+15.3%), CVLT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CVLT менее волатилен — бета 1.15 против 1.22 у S. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 95.89 | |
| CCI (20) | 91.73 | 148.07 | |
| MFI | 61.73 | 85.61 | |
| Williams %R | -18.19 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 2.62 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.22 | |
| ATR % | 4.38% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -0.10 | |
| RS Rating | 8.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -16.03 | |
| BB ширина | 16.14 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CVLT зарабатывает 70,66 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как CVLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CVLT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVLT приходится на июле (+5.59%), а S — на июле (+10.50%). Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или S?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или S?
Что лучше купить — CVLT или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией