Сравнение CVLT vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CVLT показывает P/E 63.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CVLT дешевле: 3.64 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 7.70 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как CVLT показывает рентабельность 35.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как RUM практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CVLT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -17.58 | |
| P/B | 600.50 | 7.70 | |
| P/S | 3.64 | 31.27 | |
| PEG | -8.48 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -38.36% | |
| ROA | 3.75% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, CVLT — 77 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVLT — 61.6 (нейтральная зона), RUM — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 16.9%, RUM на 28.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RUM выше SMA 200 (+21.6%), CVLT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), RUM — 42.1 (выраженный тренд). По бете CVLT стабильнее (1.15 vs 2.99). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 67.57 | |
| CCI (20) | 91.73 | 64.58 | |
| MFI | 61.73 | 50.16 | |
| Williams %R | -18.19 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 2.62 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 2.99 | |
| ATR % | 4.38% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.08 | |
| RS Rating | 8.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -26.66 | |
| BB ширина | 16.14 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как CVLT генерирует прибыль (70,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CVLT | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — июле (+5.59%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или RUM?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или RUM?
Что лучше купить — CVLT или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией