Сравнение CVLT vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RNG оценён рынком дешевле: 43.68 против 63.69 у CVLT (разница составляет 31.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 3.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA RNG — 14.09, у CVLT — 36.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 35.35%. По этому критерию преимущество однозначно. CVLT удерживает чистую маржу на уровне 5.97%, опережая RNG (3.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs -2.35 у RNG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CVLT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | 43.68 | |
| P/B | 600.50 | -6.05 | |
| P/S | 3.64 | 1.50 | |
| PEG | -8.48 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -16.71% | |
| ROA | 3.75% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 5.97% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $1.64 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $-7.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 77/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 61.6, RNG — 55.9. Обе акции находятся в одной зоне. CVLT и RNG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.9% и +9.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RNG выше SMA 200 (+35.5%), CVLT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CVLT — 1.15, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 51.95 | |
| CCI (20) | 91.73 | 4.81 | |
| MFI | 61.73 | 48.90 | |
| Williams %R | -18.19 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 2.62 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.49 | |
| ATR % | 4.38% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.94 | |
| RS Rating | 8.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -10.42 | |
| BB ширина | 16.14 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, RNG — 43,39 млн $. CVLT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как CVLT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CVLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CVLT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.59%), RNG — в июле (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), RNG — сентябрь (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +12.57% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или RNG?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — CVLT или RNG?
Какая акция лучше по технике — CVLT или RNG?
Что лучше купить — CVLT или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией