Сравнение CVLT vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

CVLT17

18RELY

Инвесторы часто выбирают между CVLT и RELY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу RELY — P/E 43.11 vs 63.69 у CVLT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала CVLT составляет 35.35%, что превышает показатель RELY (12.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RELY впереди: 6.12% против 5.97% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу CVLT сильнее: 77/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CVLT и RELY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

106,00 $+1,46 $ (+1,40%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,37 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.2

Качество

5.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CVLTRELY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RELY оценён рынком дешевле: 43.11 против 63.69 у CVLT (разница составляет 32.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2.63 против 3.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RELY дешевле: 5.02 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RELY оценён ниже: 26.63 vs 36.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.35% против 12.66% у RELY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RELY — 6.12%, CVLT — 5.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как RELY практически без долга (D/E 0.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CVLTRELY

Показатель	CVLT	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	63.69	43.11
P/B	600.50	5.02
P/S	3.64	2.63
PEG	-8.48	0.01
EV/EBITDA	36.99	26.63
Рентабельность
ROE	35.35%	12.66%
ROA	3.75%	7.62%
Валовая маржа	80.93%	59.18%
Операц. маржа	7.82%	7.57%
Чистая маржа	5.97%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	122.43	0.04
Текущая ликв.	1.95	2.84
Быстрая ликв.	1.95	2.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.64	$0.50
Балансовая стоим.	$0.17	$4.30

Технический анализ

CVLT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, RELY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVLT — 61.6 (нейтральная зона), RELY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 16.9%, RELY на 12.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RELY выше SMA 200 (+31.4%), CVLT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), RELY — 33.6 (выраженный тренд). По бете CVLT стабильнее (1.15 vs 1.16). Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CVLT	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	50.77
Stochastic %K	81.81	21.04
CCI (20)	91.73	-75.42
MFI	61.73	34.48
Williams %R	-18.19	-78.96
MACD гистограмма	-0.21	-0.47
Momentum (10)	2.62	-2.15
Тренд
ADX	25.10	33.57
Цена vs EMA 9	+2.34%	-3.23%
Цена vs EMA 20	+5.21%	-1.82%
Цена vs SMA 50	+16.86%	+12.71%
Цена vs SMA 200	-16.57%	+31.41%
Объём
CMF	0.15	0.06
Volume Ratio	77.61	57.64
Волатильность и статистика
Beta	1.15	1.16
ATR %	4.38%	4.33%
Sharpe (1г)	-0.68	0.09
RS Rating	8.00	36.00
52w от хая	-47.18	-13.40
BB ширина	16.14	20.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, RELY — 67,93 млн $. RELY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CVLT	RELY
Выручка	1,18 млрд $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	70,66 млн $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$0.33
Операц. Cash Flow	244,68 млн $	325,08 млн $
Free Cash Flow	237,15 млн $	295,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CVLT	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — июле (+5.59%), для RELY — августе (+13.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для RELY — ноябрь (-12.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CVLT

+1.0

-2.4

+0.7

+3.0

+4.3

+0.4

+5.6

+1.0

+0.1

-5.6

+3.9

+0.6

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Remitly Global, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Remitly Global, Inc.: P/E 43.11 против 63.69. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CVLT или RELY?

ROE CVLT — 35.35%, RELY — 12.66%. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Remitly Global, Inc.?

По объёму выручки: CVLT — 1,18 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CVLT или RELY?

Чистая маржа CVLT — 5.97%, RELY — 6.12%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CVLT или RELY?

Технический скоринг: CVLT — 77/100, RELY — 43/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CVLT или RELY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CVLT выигрывает 17, RELY — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией