Сравнение CVLT vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-71,98) — компания генерирует убытки. CVLT прибылен, P/E составляет 95,63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CVLT оценён ниже: 5,15 против 15,18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE RBRK — 55,24%, у CVLT — 56,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBRK убыточен — чистая маржа -20,25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 17,63 vs -2,38 у RBRK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CVLT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 95,63 | -71,98 | |
| P/B | 120,02 | -44,47 | |
| P/S | 5,15 | 15,18 | |
| PEG | -6,77 | -0,95 | |
| EV/EBITDA | 59,79 | -104,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56,13% | 55,24% | |
| ROA | 3,61% | -10,42% | |
| Валовая маржа | 80,88% | 80,58% | |
| Операц. маржа | 7,67% | -21,40% | |
| Чистая маржа | 5,62% | -20,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 17,63 | -2,38 | |
| Текущая ликв. | 2,04 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 2,04 | 1,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,65 | -$1,42 | |
| Балансовая стоим. | $1,26 | -$2,36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 83/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CVLT — 64,2, RBRK — 78,4. CVLT в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CVLT и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,1% и +33,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CVLT — 24,1 (слабый тренд), RBRK — 27,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CVLT — 1,00, RBRK — 1,52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,19 | 78,36 | |
| Stochastic %K | 98,12 | 99,50 | |
| CCI (20) | 93,75 | 174,53 | |
| MFI | 55,84 | 75,87 | |
| Williams %R | -1,88 | -0,50 | |
| MACD гистограмма | 1,69 | 2,86 | |
| Momentum (10) | 34,68 | 33,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,05 | 27,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,76% | +14,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,18% | +22,69% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,13% | +33,42% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,34% | +56,66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 82,74 | 165,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,00 | 1,52 | |
| ATR % | 4,41% | 4,65% | |
| Sharpe (1г) | -0,17 | 0,52 | |
| RS Rating | 12,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -23,76 | -0,18 | |
| BB ширина | 31,44 | 50,55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBRK — +48,50%, CVLT — +18,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CVLT зарабатывает 70,66 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.90% | +48.50% | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -348,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,61 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CVLT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,66%), RBRK — в мае (+23,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5,59%), RBRK — январь (-7,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +13,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или RBRK?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или RBRK?
Что лучше купить — CVLT или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией