Сравнение CVLT vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. CVLT прибылен, P/E составляет 63.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CVLT оценён ниже: 3.64 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE RBRK — 64.45%, у CVLT — 35.35%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs -2.18 у RBRK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CVLT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -37.67 | |
| P/B | 600.50 | -25.29 | |
| P/S | 3.64 | 10.28 | |
| PEG | -8.48 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | 64.45% | |
| ROA | 3.75% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $-2.64 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CVLT — 61.6, RBRK — 64.6. Обе акции находятся в одной зоне. CVLT и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.9% и +20.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), RBRK — 24.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CVLT — 1.15, RBRK — 1.58. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 64.56 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 79.21 | |
| CCI (20) | 91.73 | 101.85 | |
| MFI | 61.73 | 55.35 | |
| Williams %R | -18.19 | -20.79 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 0.53 | |
| Momentum (10) | 2.62 | 3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 24.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +7.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +20.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | -5.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 71.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.58 | |
| ATR % | 4.38% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -0.28 | |
| RS Rating | 8.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -37.10 | |
| BB ширина | 16.14 | 30.92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CVLT зарабатывает 70,66 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CVLT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.59%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или RBRK?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или RBRK?
Что лучше купить — CVLT или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией