ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CVLT vs QLYS

Тикер 1
Тикер 2
CVLT11
27QLYS
Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Qualys, Inc. (QLYS) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, QLYS выглядит привлекательнее: 17.77 против 63.69. Премия к оценке CVLT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует QLYS (37.15% vs 35.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QLYS — 29.37%, у CVLT — 5.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CVLT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, QLYS — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:11 в пользу QLYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CVLT
Commvault Systems, Inc.
CVLTNASDAQ
106,00 $+1,46 $ (+1,40%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,37 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
5.2
Качество
5.7
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
QLYS
Qualys, Inc.
QLYSNASDAQ
100,85 $+0,30 $ (+0,30%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,55 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
9.4
Качество
8.9
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CVLTQLYS

Фундаментальный анализ

QLYS торгуется с P/E 17.77, тогда как CVLT — с P/E 63.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CVLT оценён ниже: 3.64 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QLYS — 6.28, у CVLT — 600.50. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у CVLT — 36.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QLYS — 37.15%, у CVLT — 35.35%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. QLYS удерживает чистую маржу на уровне 29.37%, опережая CVLT (5.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs 0.09 у QLYS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CVLTQLYS
ПоказательCVLTQLYSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E63.6917.77
P/B600.506.28
P/S3.645.16
PEG-8.481.35
EV/EBITDA36.9912.87
Рентабельность
ROE35.35%37.15%
ROA3.75%18.40%
Валовая маржа80.93%83.22%
Операц. маржа7.82%33.99%
Чистая маржа5.97%29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал122.430.09
Текущая ликв.1.951.43
Быстрая ликв.1.951.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.64$5.66
Балансовая стоим.$0.17$16.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 77/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 61.6, QLYS — 64.0. Обе акции находятся в одной зоне. CVLT и QLYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.9% и +12.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), QLYS — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QLYS — 0.31, CVLT — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTQLYS
Общая оценка
77
69
Осцилляторы
63
59
Тренд
64
65
Объём
69
63
Волатильность
58
48
ИндикаторCVLTQLYSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.5964.01
Stochastic %K81.8195.36
CCI (20)91.73154.73
MFI61.7342.92
Williams %R-18.19-4.64
MACD гистограмма-0.211.38
Momentum (10)2.625.88
Тренд
ADX25.1016.34
Цена vs EMA 9+2.34%+5.09%
Цена vs EMA 20+5.21%+8.71%
Цена vs SMA 50+16.86%+12.28%
Цена vs SMA 200-16.57%-15.74%
Объём
CMF0.150.37
Volume Ratio77.6186.37
Волатильность и статистика
Beta1.150.31
ATR %4.38%4.71%
Sharpe (1г)-0.68-0.57
RS Rating8.0018.00
52w от хая-47.18-35.13
BB ширина16.1422.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, QLYS — 198,32 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCVLTQLYSЛидер
Выручка1,18 млрд $669,13 млн $
Чистая прибыль70,66 млн $198,32 млн $
EPS (TTM)$1.61$5.49
Операц. Cash Flow244,68 млн $309,40 млн $
Free Cash Flow237,15 млн $304,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCVLTQLYSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.59%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), QLYS — февраль (-8.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +15.00% против +12.57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CVLT
+1.0
-2.4
+0.7
+3.0
+4.3
+0.4
+5.6
+1.0
+0.1
-5.6
+3.9
+0.6
QLYS
+2.6
-8.1
+1.9
+2.2
+4.0
+0.2
+2.4
+5.3
-0.9
-1.7
+6.3
+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Qualys, Inc.?
Мультипликатор P/E у Qualys, Inc. ниже (17.77 vs 63.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CVLT или QLYS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CVLT — 35.35%, QLYS — 37.15%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Qualys, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Qualys, Inc.?
Выручка CVLT за TTM — 1,18 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. CVLT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CVLT или QLYS?
Чистая маржа CVLT — 5.97%, QLYS — 29.37%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CVLT или QLYS?
Технический скоринг: CVLT — 77/100, QLYS — 69/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CVLT или QLYS?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:27 в пользу QLYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией