Сравнение CVLT vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

CVLT17

19PLTR

Инвесторы часто выбирают между CVLT и PLTR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PLTR крупнее в 72.2× (315,51 млрд $ vs 4,37 млрд $). По мультипликатору P/E CVLT оценён рынком дешевле: 63.69 против 143.90 у PLTR (разница составляет 55.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.35% против 32.18% у PLTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, CVLT — 5.97%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу CVLT сильнее: 77/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CVLT и PLTR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

106,00 $+1,46 $ (+1,40%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,37 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.2

Качество

5.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CVLTPLTR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CVLT с P/E 63.69 (у PLTR — 143.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CVLT дешевле: 3.64 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PLTR дешевле: 38.86 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CVLT оценён ниже: 36.99 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CVLT составляет 35.35%, что превышает показатель PLTR (32.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 5.97% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как PLTR практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CVLTPLTR

Показатель	CVLT	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	63.69	143.90
P/B	600.50	38.86
P/S	3.64	60.28
PEG	-8.48	0.51
EV/EBITDA	36.99	155.52
Рентабельность
ROE	35.35%	32.18%
ROA	3.75%	22.37%
Валовая маржа	80.93%	84.07%
Операц. маржа	7.82%	38.13%
Чистая маржа	5.97%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	122.43	0.03
Текущая ликв.	1.95	6.91
Быстрая ликв.	1.95	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.64	$0.95
Балансовая стоим.	$0.17	$3.57

Технический анализ

CVLT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVLT — 61.6 (нейтральная зона), PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CVLT выше на 16.9%, PLTR — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). CVLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PLTR. По бете CVLT стабильнее (1.15 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CVLT	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	48.29
Stochastic %K	81.81	40.25
CCI (20)	91.73	-41.14
MFI	61.73	57.24
Williams %R	-18.19	-59.75
MACD гистограмма	-0.21	0.12
Momentum (10)	2.62	3.36
Тренд
ADX	25.10	12.66
Цена vs EMA 9	+2.34%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+5.21%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+16.86%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-16.57%	-15.86%
Объём
CMF	0.15	0.03
Volume Ratio	77.61	74.99
Волатильность и статистика
Beta	1.15	1.74
ATR %	4.38%	4.19%
Sharpe (1г)	-0.68	0.33
RS Rating	8.00	50.00
52w от хая	-47.18	-33.91
BB ширина	16.14	12.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CVLT	PLTR
Выручка	1,18 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	70,66 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$1.61	$0.69
Операц. Cash Flow	244,68 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	237,15 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CVLT	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — июле (+5.59%), для PLTR — ноябре (+32.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для PLTR — декабрь (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +12.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CVLT

+1.0

-2.4

+0.7

+3.0

+4.3

+0.4

+5.6

+1.0

+0.1

-5.6

+3.9

+0.6

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Commvault Systems, Inc.: P/E 63.69 против 143.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CVLT или PLTR?

ROE CVLT — 35.35%, PLTR — 32.18%. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По объёму выручки: CVLT — 1,18 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CVLT или PLTR?

Чистая маржа CVLT — 5.97%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CVLT или PLTR?

Технический скоринг: CVLT — 77/100, PLTR — 43/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CVLT или PLTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CVLT выигрывает 17, PLTR — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией