Сравнение CVLT vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PEGA — P/E 17.03 vs 63.69 у CVLT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B PEGA — 8.22, у CVLT — 600.50. EV/EBITDA PEGA — 25.82, у CVLT — 36.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PEGA (50.21% vs 35.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PEGA — 20.04%, у CVLT — 5.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs 0.08 у PEGA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CVLT | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | 17.03 | |
| P/B | 600.50 | 8.22 | |
| P/S | 3.64 | 3.38 | |
| PEG | -8.48 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | 50.21% | |
| ROA | 3.75% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 74.96% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 10.19% | |
| Чистая маржа | 5.97% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $1.64 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $4.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CVLT сильнее: 77/100 против 19/100 у PEGA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CVLT составляет 61.6 (нейтральная зона), у PEGA — 39.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CVLT торгуется выше SMA 50 (16.9%), тогда как PEGA ниже этой средней (-12.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), PEGA — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PEGA менее волатилен — бета 1.10 против 1.15 у CVLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 39.54 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 38.20 | |
| CCI (20) | 91.73 | -76.08 | |
| MFI | 61.73 | 41.78 | |
| Williams %R | -18.19 | -61.80 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 2.62 | -2.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 22.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | -3.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | -12.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | -32.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 84.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.10 | |
| ATR % | 4.38% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -0.65 | |
| RS Rating | 8.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -49.71 | |
| BB ширина | 16.14 | 16.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, PEGA — 393,44 млн $. PEGA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как CVLT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CVLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CVLT | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVLT приходится на июле (+5.59%), а PEGA — на апреле (+5.43%). Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), PEGA — март (-4.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEGA: +16.97% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или PEGA?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше маржинальность — CVLT или PEGA?
Какая акция лучше по технике — CVLT или PEGA?
Что лучше купить — CVLT или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией