ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CVLT vs PCTY

Тикер 1
Тикер 2
CVLT10
31PCTY
CVLT против PCTY — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. PCTY торгуется с P/E 29,19, тогда как CVLT — с P/E 88,25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала CVLT составляет 56,13%, что превышает показатель PCTY (23,44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PCTY впереди: 15,23% против 5,62% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PCTY набирает 85 из 100 по техническому скорингу, CVLT — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PCTY побеждает по числу метрик: 31 против 10 у CVLT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CVLT
Commvault Systems, Inc.
CVLTNASDAQ
$139,43+$4,16 (+3,08%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,78 млрд $
ETP Rank3.1
Стоимость
3.8
Качество
6.7
Рост
6.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
PCTY
Paylocity Holding Corporation
PCTYNASDAQ
$145,65-$4,77 (-3,17%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,80 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.0
Качество
7.2
Рост
8.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

CVLTPCTY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PCTY — P/E 29,19 vs 88,25 у CVLT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCTY дешевле: 6,45 против 110,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCTY оценён ниже: 15,33 vs 55,16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56,13% против 23,44% у PCTY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PCTY — 15,23%, CVLT — 5,62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17,63, тогда как PCTY практически без долга (D/E 0,10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CVLTPCTY
ПоказательCVLTPCTYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E88,2529,19
P/B110,756,45
P/S4,754,40
PEG-6,251,31
EV/EBITDA55,1615,33
Рентабельность
ROE56,13%23,44%
ROA3,61%5,52%
Валовая маржа80,88%69,19%
Операц. маржа7,67%21,79%
Чистая маржа5,62%15,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал17,630,10
Текущая ликв.2,041,09
Быстрая ликв.2,041,09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,65$4,99
Балансовая стоим.$1,26$22,58

Технический анализ

Техническая картина в пользу PCTY: скоринг 85/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 54,8, PCTY — 65,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 3,6%, PCTY на 21,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVLT — 26,3 (выраженный тренд), PCTY — 36,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета PCTY — -0,05, CVLT — 1,01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTPCTY
Общая оценка
71
85
Осцилляторы
44
70
Тренд
79
69
Объём
66
72
Волатильность
55
53
ИндикаторCVLTPCTYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,7665,25
Stochastic %K69,4771,66
CCI (20)8,7394,40
MFI46,8769,33
Williams %R-30,53-28,34
MACD гистограмма-0,011,11
Momentum (10)-10,0315,49
Тренд
ADX26,2736,25
Цена vs EMA 9+4,69%+1,50%
Цена vs EMA 20+3,62%+7,32%
Цена vs SMA 50+3,64%+21,38%
Цена vs SMA 200+22,63%+16,80%
Объём
CMF0,060,09
Volume Ratio155,76167,49
Волатильность и статистика
Beta1,01-0,05
ATR %4,75%4,26%
Sharpe (1г)-0,24-0,40
RS Rating11,0018,00
52w от хая-29,64-20,84
BB ширина32,4630,75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, PCTY — 1,77 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CVLT — +18,90%, PCTY — +11,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, PCTY — 269,74 млн $. PCTY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, PCTY — 497,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCVLTPCTYЛидер
Выручка1,18 млрд $1,77 млрд $
Рост выручки (г/г)+18.90%+11.00%
Чистая прибыль70,66 млн $269,74 млн $
Рост прибыли (г/г)-7.20%+18.80%
EPS (TTM)$1,61$4,99
Операц. Cash Flow244,68 млн $533,25 млн $
Free Cash Flow237,15 млн $497,10 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCVLTPCTYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,66%), PCTY — в августе (+9,99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5,59%), для PCTY — декабрь (-2,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCTY: +20,30% против +13,01%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CVLT
+1,0
-2,4
+0,7
+3,0
+5,7
+1,8
+3,3
+1,0
+0,1
-5,6
+3,9
+0,6
PCTY
+0,9
-1,7
-1,4
+5,8
+1,6
+1,6
+7,3
+10,0
-1,2
+1,6
-1,9
-2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Мультипликатор P/E у Paylocity Holding Corporation ниже (29,19 vs 88,25), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CVLT или PCTY?
ROE CVLT — 56,13%, PCTY — 23,44%. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
По объёму выручки: CVLT — 1,18 млрд $, PCTY — 1,77 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CVLT или PCTY?
Чистая маржа CVLT — 5,62%, PCTY — 15,23%. PCTY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CVLT или PCTY?
Технический скоринг: CVLT — 71/100, PCTY — 85/100. PCTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CVLT или PCTY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CVLT выигрывает 10, PCTY — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией