Сравнение CVLT vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-218,96) — компания генерирует убытки. CVLT прибылен, P/E составляет 85,61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CVLT оценён ниже: 4,61 против 6,05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCOR дешевле: 6,75 против 107,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CVLT оценён ниже: 53,51 vs 135,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCOR работает в убыток — ROE -3,13%, тогда как CVLT показывает рентабельность 56,13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-2,73%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17,63, тогда как PCOR практически без долга (D/E 0,05). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CVLT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 85,61 | -218,96 | |
| P/B | 107,45 | 6,75 | |
| P/S | 4,61 | 6,05 | |
| PEG | -6,06 | -1,46 | |
| EV/EBITDA | 53,51 | 135,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56,13% | -3,13% | |
| ROA | 3,61% | -1,73% | |
| Валовая маржа | 80,88% | 79,79% | |
| Операц. маржа | 7,67% | -3,97% | |
| Чистая маржа | 5,62% | -2,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 17,63 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 2,04 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 2,04 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,65 | -$0,26 | |
| Балансовая стоим. | $1,26 | $8,46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PCOR: скоринг 69/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CVLT — 51,0, PCOR — 75,2. CVLT в зоне нейтральная зона, а PCOR — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 1,0%, PCOR на 24,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CVLT выше SMA 200 (+18,8%), PCOR — ниже (-2,3%). Долгосрочный тренд в пользу CVLT. Сила тренда по ADX: CVLT — 27,9 (выраженный тренд), PCOR — 27,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета PCOR — 0,85, CVLT — 1,01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,03 | 75,22 | |
| Stochastic %K | 58,32 | 95,22 | |
| CCI (20) | -8,57 | 118,10 | |
| MFI | 39,13 | 78,79 | |
| Williams %R | -41,68 | -4,78 | |
| MACD гистограмма | -0,71 | 1,10 | |
| Momentum (10) | -7,04 | 14,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,94 | 26,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,77% | +6,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,91% | +13,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,98% | +24,21% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,78% | -2,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 55,42 | 63,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 0,85 | |
| ATR % | 4,94% | 4,62% | |
| Sharpe (1г) | -0,32 | -0,08 | |
| RS Rating | 12,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -31,74 | -30,68 | |
| BB ширина | 33,21 | 45,09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CVLT — +18,90%, PCOR — +14,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как CVLT генерирует прибыль (70,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.90% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -100,78 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,61 | -$0,67 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CVLT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,66%), PCOR — в июле (+13,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5,59%), для PCOR — апрель (-8,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или PCOR?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или PCOR?
Что лучше купить — CVLT или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией