Сравнение CVLT vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-93.33) — компания генерирует убытки. CVLT прибылен, P/E составляет 63.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CVLT оценён ниже: 3.64 против 5.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCOR дешевле: 5.98 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CVLT оценён ниже: 36.99 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как CVLT показывает рентабельность 35.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как PCOR практически без долга (D/E 0.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CVLT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -93.33 | |
| P/B | 600.50 | 5.98 | |
| P/S | 3.64 | 5.23 | |
| PEG | -8.48 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -6.27% | |
| ROA | 3.75% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $7.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 77/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 61.6, PCOR — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CVLT выше на 16.9%, PCOR — ниже на -12.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). CVLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PCOR. Волатильность: бета PCOR — 1.09, CVLT — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 14.64 | |
| CCI (20) | 91.73 | -99.83 | |
| MFI | 61.73 | 38.68 | |
| Williams %R | -18.19 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -0.65 | |
| Momentum (10) | 2.62 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.09 | |
| ATR % | 4.38% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -0.70 | |
| RS Rating | 8.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -42.25 | |
| BB ширина | 16.14 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как CVLT генерирует прибыль (70,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CVLT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.59%), PCOR — в июле (+10.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для PCOR — апрель (-8.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +12.57% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или PCOR?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или PCOR?
Что лучше купить — CVLT или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией