ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CVLT vs PAYC

Тикер 1
Тикер 2
CVLT8
34PAYC
Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Paycom Software, Inc. (PAYC) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PAYC крупнее в 1,6× (9,52 млрд $ vs 5,87 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PAYC — P/E 22,41 vs 89,71 у CVLT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE CVLT — 56,13%, у PAYC — 40,43%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PAYC удерживает чистую маржу на уровне 22,78%, опережая CVLT (5,62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: PAYC обеспечивает 0,71% годовой доходности, CVLT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 34:8 — убедительное преимущество PAYC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CVLT
Commvault Systems, Inc.
CVLTNASDAQ
$141,74+$2,31 (+1,66%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,87 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.8
Качество
6.7
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
PAYC
Paycom Software, Inc.
PAYCNYSE
$211,28-$0,95 (-0,45%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 9,52 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
8.4
Качество
7.5
Рост
4.2
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

CVLTPAYC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PAYC оценён рынком дешевле: 22,41 против 89,71 у CVLT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B PAYC — 16,93, у CVLT — 112,59. EV/EBITDA PAYC — 11,47, у CVLT — 56,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CVLT (56,13% vs 40,43%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PAYC — 22,78%, у CVLT — 5,62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CVLT — 17,63, у PAYC — 1,72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CVLTPAYC
ПоказательCVLTPAYCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E89,7122,41
P/B112,5916,93
P/S4,834,45
PEG-6,350,83
EV/EBITDA56,0811,47
Рентабельность
ROE56,13%40,43%
ROA3,61%9,37%
Валовая маржа80,88%80,11%
Операц. маржа7,67%30,30%
Чистая маржа5,62%22,78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал17,631,72
Текущая ликв.2,041,07
Быстрая ликв.2,041,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,71%
Коэфф. выплат0,00%19,50%
EPS$1,65$10,65
Балансовая стоим.$1,26$12,48

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CVLT — 56,9 (нейтральная зона), PAYC — 78,6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CVLT и PAYC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,7% и +41,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CVLT — 23,9 (слабый тренд), PAYC — 40,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PAYC стабильнее (0,16 vs 1,02). Дневная волатильность (ATR%) PAYC составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTPAYC
Общая оценка
78
74
Осцилляторы
55
50
Тренд
76
79
Объём
69
69
Волатильность
55
48
ИндикаторCVLTPAYCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,8878,57
Stochastic %K75,6786,29
CCI (20)36,52116,79
MFI55,3181,03
Williams %R-24,33-13,71
MACD гистограмма0,875,18
Momentum (10)21,4342,36
Тренд
ADX23,9140,32
Цена vs EMA 9+4,30%+7,16%
Цена vs EMA 20+4,48%+18,56%
Цена vs SMA 50+4,73%+41,90%
Цена vs SMA 200+24,97%+43,87%
Объём
CMF0,090,09
Volume Ratio49,6664,11
Волатильность и статистика
Beta1,020,16
ATR %4,49%4,52%
Sharpe (1г)-0,300,01
RS Rating12,0025,00
52w от хая-28,48-15,13
BB ширина31,1963,30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, PAYC — 2,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CVLT растёт быстрее по выручке: +18,90% год к году против +8,90% у PAYC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, PAYC — 453,40 млн $. PAYC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, PAYC — 408 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCVLTPAYCЛидер
Выручка1,18 млрд $2,05 млрд $
Рост выручки (г/г)+18.90%+8.90%
Чистая прибыль70,66 млн $453,40 млн $
Рост прибыли (г/г)-7.20%-9.70%
EPS (TTM)$1,61$8,13
Операц. Cash Flow244,68 млн $678,90 млн $
Free Cash Flow237,15 млн $408 млн $

Дивиденды

PAYC выплачивает дивиденды с доходностью 0,71% годовых, тогда как CVLT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CVLT не имеет дивидендной истории.

ПоказательCVLTPAYCЛидер
Див. доходность—0,71%
Годовые дивиденды—$1,13
Коэфф. выплат—19,50%
Лет выплат04
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — мае (+5,66%), для PAYC — июле (+8,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5,59%), PAYC — сентябрь (-3,42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAYC: +24,67% против +13,01%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CVLT
+1,0
-2,4
+0,7
+3,0
+5,7
+1,8
+3,3
+1,0
+0,1
-5,6
+3,9
+0,6
PAYC
+0,1
+1,6
+0,0
+4,5
+0,9
+1,3
+8,1
+5,0
-3,4
+3,7
+4,0
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Paycom Software, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Paycom Software, Inc.: P/E 22,41 против 89,71. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CVLT или PAYC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CVLT — 56,13%, PAYC — 40,43%. Преимущество у CVLT.
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Paycom Software, Inc.?
Paycom Software, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,71%. Commvault Systems, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Paycom Software, Inc.?
Выручка CVLT за TTM — 1,18 млрд $, PAYC — 2,05 млрд $. PAYC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CVLT или PAYC?
Чистая маржа CVLT — 5,62%, PAYC — 22,78%. PAYC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CVLT или PAYC?
Технический скоринг: CVLT — 78/100, PAYC — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CVLT или PAYC?
Однозначного ответа нет. Счёт 8:34 в пользу PAYC по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией