ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CVLT vs PATH

Тикер 1
Тикер 2
CVLT11
27PATH
Commvault Systems, Inc. (CVLT) и UiPath Inc. (PATH) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу PATH — P/E 24,96 vs 85,61 у CVLT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует CVLT (56,13% vs 17,29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PATH — 19,58%, у CVLT — 5,62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу PATH сильнее: 70/100 против 49/100 у CVLT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:11 в пользу PATH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CVLT
Commvault Systems, Inc.
CVLTNASDAQ
$135,27+$1,91 (+1,43%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,61 млрд $
ETP Rank3.2
Стоимость
3.8
Качество
6.7
Рост
6.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
PATH
UiPath Inc.
PATHNYSE
$15,05+$1,05 (+7,50%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,01 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
8.4
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

CVLTPATH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PATH оценён рынком дешевле: 24,96 против 85,61 у CVLT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B PATH — 4,14, у CVLT — 107,45. EV/EBITDA PATH — 46,55, у CVLT — 53,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CVLT — 56,13%, у PATH — 17,29%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PATH удерживает чистую маржу на уровне 19,58%, опережая CVLT (5,62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 17,63 vs 0,04 у PATH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CVLTPATH
ПоказательCVLTPATHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E85,6124,96
P/B107,454,14
P/S4,614,79
PEG-6,060,01
EV/EBITDA53,5146,55
Рентабельность
ROE56,13%17,29%
ROA3,61%11,27%
Валовая маржа80,88%82,96%
Операц. маржа7,67%6,19%
Чистая маржа5,62%19,58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал17,630,04
Текущая ликв.2,042,20
Быстрая ликв.2,042,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,65$0,63
Балансовая стоим.$1,26$3,63

Технический анализ

PATH набирает 70 из 100 по техническому скорингу, CVLT — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVLT — 51,0 (нейтральная зона), PATH — 74,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CVLT и PATH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,0% и +29,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CVLT — 27,9 (выраженный тренд), PATH — 17,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CVLT стабильнее (1,01 vs 1,16). Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTPATH
Общая оценка
49
70
Осцилляторы
41
56
Тренд
60
71
Объём
50
69
Волатильность
50
38
ИндикаторCVLTPATHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,0374,20
Stochastic %K58,3298,99
CCI (20)-8,57202,03
MFI39,1354,65
Williams %R-41,68-1,01
MACD гистограмма-0,710,29
Momentum (10)-7,044,21
Тренд
ADX27,9417,49
Цена vs EMA 9+2,77%+11,68%
Цена vs EMA 20+0,91%+18,88%
Цена vs SMA 50+0,98%+29,62%
Цена vs SMA 200+18,78%+18,17%
Объём
CMF-0,020,10
Volume Ratio55,4273,20
Волатильность и статистика
Beta1,011,16
ATR %4,94%5,30%
Sharpe (1г)-0,320,73
RS Rating12,0062,00
52w от хая-31,74-24,14
BB ширина33,2137,56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CVLT растёт быстрее по выручке: +18,90% год к году против +12,70% у PATH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, PATH — 282,33 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, PATH — 352,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCVLTPATHЛидер
Выручка1,18 млрд $1,61 млрд $
Рост выручки (г/г)+18.90%+12.70%
Чистая прибыль70,66 млн $282,33 млн $
Рост прибыли (г/г)-7.20%——
EPS (TTM)$1,61$0,52
Операц. Cash Flow244,68 млн $371,21 млн $
Free Cash Flow237,15 млн $352,16 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCVLTPATHЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — мае (+5,66%), для PATH — ноябре (+4,05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5,59%), PATH — февраль (-8,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CVLT
+1,0
-2,4
+0,7
+3,0
+5,7
+1,8
+3,3
+1,0
+0,1
-5,6
+3,9
+0,6
PATH
-1,2
-9,0
-5,7
-6,9
+2,8
-3,9
-0,8
-1,7
-1,0
+1,5
+4,0
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или UiPath Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит UiPath Inc.: P/E 24,96 против 85,61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CVLT или PATH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CVLT — 56,13%, PATH — 17,29%. Преимущество у CVLT.
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и UiPath Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или UiPath Inc.?
Выручка CVLT за TTM — 1,18 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. PATH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CVLT или PATH?
Чистая маржа CVLT — 5,62%, PATH — 19,58%. PATH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CVLT или PATH?
Технический скоринг: CVLT — 49/100, PATH — 70/100. PATH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CVLT или PATH?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:27 в пользу PATH по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией