Сравнение CVLT vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OS (P/E -90.01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CVLT показывает P/E 63.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) OS дешевле: 8.97 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. OS работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как CVLT показывает рентабельность 35.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как OS практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CVLT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -90.01 | |
| P/B | 600.50 | 8.97 | |
| P/S | 3.64 | 3.98 | |
| PEG | -8.48 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -10.89% | |
| ROA | 3.75% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $3.18 | |
Технический анализ
CVLT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, OS — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVLT — 61.6 (нейтральная зона), OS — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 16.9%, OS на 1.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OS выше SMA 200 (+10.2%), CVLT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), OS — 19.2 (нет тренда). CVLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OS. По бете CVLT стабильнее (1.15 vs 1.36). Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 92.63 | |
| CCI (20) | 91.73 | 160.73 | |
| MFI | 61.73 | 88.70 | |
| Williams %R | -18.19 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 2.62 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.36 | |
| ATR % | 4.38% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.28 | |
| RS Rating | 8.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -19.08 | |
| BB ширина | 16.14 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, OS — 601,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OS убыточен (чистая прибыль -50,30 млн $), тогда как CVLT генерирует прибыль (70,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, OS — 95,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CVLT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — июле (+5.59%), для OS — мае (+27.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для OS — февраль (-9.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CVLT или OS?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CVLT или OS?
Что лучше купить — CVLT или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией