Сравнение CVLT vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ORCL торгуется с P/E 33.13, тогда как CVLT — с P/E 63.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CVLT дешевле: 3.64 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ORCL дешевле: 13.95 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 22.68 vs 36.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 57.35% против 35.35% у CVLT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ORCL — 25.30%, CVLT — 5.97%. У ORCL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVLT — 122.43, ORCL — 4.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CVLT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | 33.13 | |
| P/B | 600.50 | 13.95 | |
| P/S | 3.64 | 8.44 | |
| PEG | -8.48 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | 57.35% | |
| ROA | 3.75% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 66.44% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 30.83% | |
| Чистая маржа | 5.97% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $1.64 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $13.68 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CVLT — 61.6 (нейтральная зона), ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 16.9%, ORCL на 13.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). По бете CVLT стабильнее (1.15 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 58.63 | |
| CCI (20) | 91.73 | 53.58 | |
| MFI | 61.73 | 61.52 | |
| Williams %R | -18.19 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -1.03 | |
| Momentum (10) | 2.62 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.65 | |
| ATR % | 4.38% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.48 | |
| RS Rating | 8.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -45.13 | |
| BB ширина | 16.14 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, ORCL — -394 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, CVLT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CVLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CVLT | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — июле (+5.59%), для ORCL — июне (+7.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для ORCL — декабрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — CVLT или ORCL?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше маржинальность — CVLT или ORCL?
Какая акция лучше по технике — CVLT или ORCL?
Что лучше купить — CVLT или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией