Сравнение CVLT vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. CVLT прибылен, P/E составляет 63.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CVLT оценён ниже: 3.64 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NTSK дешевле: 23.83 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NTSK составляет 342.69%, что превышает показатель CVLT (35.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVLT — 122.43, NTSK — 3.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CVLT | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -6.82 | |
| P/B | 600.50 | 23.83 | |
| P/S | 3.64 | 6.63 | |
| PEG | -8.48 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | 342.69% | |
| ROA | 3.75% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 68.08% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -92.04% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $0.49 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CVLT — 61.6, NTSK — 61.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 16.9%, NTSK на 17.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), NTSK — 24.2 (слабый тренд). Волатильность: бета CVLT — 1.15, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 61.41 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 85.71 | |
| CCI (20) | 91.73 | 100.49 | |
| MFI | 61.73 | 78.17 | |
| Williams %R | -18.19 | -14.29 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 0.07 | |
| Momentum (10) | 2.62 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 24.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +6.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +17.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 115.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 2.86 | |
| ATR % | 4.38% | 5.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | — | |
| RS Rating | 8.00 | — | |
| 52w от хая | -47.18 | -58.66 | |
| BB ширина | 16.14 | 24.26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как CVLT генерирует прибыль (70,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CVLT | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.59%), NTSK — в апреле (+19.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для NTSK — ноябрь (-24.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CVLT или NTSK?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CVLT или NTSK?
Что лучше купить — CVLT или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией