Сравнение CVLT vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

CVLT15

20NTNX

Инвесторы часто выбирают между CVLT и NTNX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NTNX крупнее в 2.7× (11,85 млрд $ vs 4,37 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NTNX с P/E 45.36 (у CVLT — 63.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как CVLT показывает рентабельность 35.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности NTNX впереди: 9.95% против 5.97% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу CVLT сильнее: 79/100 против 72/100 у NTNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 15:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CVLT и NTNX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

106,00 $+1,46 $ (+1,40%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,37 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

5.2

Качество

5.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CVLTNTNX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NTNX выглядит привлекательнее: 45.36 против 63.69. Премия к оценке CVLT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CVLT дешевле: 3.64 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA NTNX оценён ниже: 38.20 vs 36.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как CVLT показывает рентабельность 35.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: NTNX — 9.95%, CVLT — 5.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как NTNX практически без долга (D/E -1.86). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CVLTNTNX

Показатель	CVLT	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	63.69	45.36
P/B	600.50	-14.58
P/S	3.64	4.45
PEG	-8.48	0.01
EV/EBITDA	36.99	38.20
Рентабельность
ROE	35.35%	-36.77%
ROA	3.75%	8.15%
Валовая маржа	80.93%	87.14%
Операц. маржа	7.82%	8.02%
Чистая маржа	5.97%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	122.43	-1.86
Текущая ликв.	1.95	1.65
Быстрая ликв.	1.95	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.64	$0.99
Балансовая стоим.	$0.17	$-3.09

Технический анализ

CVLT набирает 79 из 100 по техническому скорингу, NTNX — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVLT — 59.8 (нейтральная зона), NTNX — 71.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 15.9%, NTNX на 10.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVLT — 26.0 (выраженный тренд), NTNX — 21.4 (слабый тренд). По бете NTNX стабильнее (0.68 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CVLT	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	59.79	71.56
Stochastic %K	68.33	92.55
CCI (20)	48.92	165.76
MFI	61.07	58.55
Williams %R	-31.67	-7.45
MACD гистограмма	-0.29	0.41
Momentum (10)	3.33	5.24
Тренд
ADX	26.01	21.36
Цена vs EMA 9	+1.52%	-2.06%
Цена vs EMA 20	+4.34%	+2.02%
Цена vs SMA 50	+15.89%	+10.01%
Цена vs SMA 200	-17.97%	-17.18%
Объём
CMF	0.15	0.21
Volume Ratio	72.47	83.02
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.68
ATR %	4.51%	3.96%
Sharpe (1г)	-0.76	-1.12
RS Rating	8.00	9.00
52w от хая	-47.91	-45.98
BB ширина	18.28	23.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CVLT	NTNX
Выручка	1,18 млрд $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	70,66 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$0.70
Операц. Cash Flow	244,68 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	237,15 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CVLT	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — июле (+5.59%), для NTNX — августе (+10.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для NTNX — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +12.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CVLT

+1.0

-2.4

+0.7

+3.0

+4.3

+0.4

+5.6

+1.0

+0.1

-5.6

+3.9

+0.6

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Nutanix, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nutanix, Inc.: P/E 45.36 против 63.69. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CVLT или NTNX?

ROE CVLT — 35.35%, NTNX — -36.77%. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Nutanix, Inc.?

По объёму выручки: CVLT — 1,18 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CVLT или NTNX?

Чистая маржа CVLT — 5.97%, NTNX — 9.95%. NTNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CVLT или NTNX?

Технический скоринг: CVLT — 79/100, NTNX — 72/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CVLT или NTNX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CVLT выигрывает 15, NTNX — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией