Сравнение CVLT vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-514,95) — компания генерирует убытки. CVLT прибылен, P/E составляет 85,61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CVLT оценён ниже: 4,61 против 42,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NET — 65,68, у CVLT — 107,45. EV/EBITDA CVLT — 53,51, у NET — 2803,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NET отрицательный (-13,86%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 56,13%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -8,21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CVLT — 17,63, у NET — 2,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CVLT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 85,61 | -514,95 | |
| P/B | 107,45 | 65,68 | |
| P/S | 4,61 | 42,42 | |
| PEG | -6,06 | 3,63 | |
| EV/EBITDA | 53,51 | 2803,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56,13% | -13,86% | |
| ROA | 3,61% | -3,19% | |
| Валовая маржа | 80,88% | 72,58% | |
| Операц. маржа | 7,67% | -14,11% | |
| Чистая маржа | 5,62% | -8,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 17,63 | 2,18 | |
| Текущая ликв. | 2,04 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 2,04 | 1,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,65 | -$0,58 | |
| Балансовая стоим. | $1,26 | $4,57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NET: скоринг 66/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CVLT — 51,0, NET — 65,1. Обе акции находятся в одной зоне. CVLT и NET находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,0% и +16,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CVLT — 27,9 (выраженный тренд), NET — 26,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CVLT — 1,01, NET — 1,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,03 | 65,10 | |
| Stochastic %K | 58,32 | 66,97 | |
| CCI (20) | -8,57 | 227,39 | |
| MFI | 39,13 | 60,40 | |
| Williams %R | -41,68 | -33,03 | |
| MACD гистограмма | -0,71 | 1,38 | |
| Momentum (10) | -7,04 | 38,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,94 | 26,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,77% | +4,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,91% | +8,50% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,98% | +16,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,78% | +39,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 55,42 | 271,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 1,51 | |
| ATR % | 4,94% | 5,49% | |
| Sharpe (1г) | -0,32 | 0,82 | |
| RS Rating | 11,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -31,74 | -7,53 | |
| BB ширина | 33,21 | 16,22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NET — +29,80%, CVLT — +18,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CVLT зарабатывает 70,66 млн $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.90% | +29.80% | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -102,27 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,61 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CVLT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,66%), NET — в октябре (+16,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5,59%), NET — апрель (-6,01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +56,24% против +13,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или NET?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или NET?
Что лучше купить — CVLT или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией