Сравнение CVLT vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-853.72) — компания генерирует убытки. CVLT прибылен, P/E составляет 63.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CVLT оценён ниже: 3.64 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NET — 48.50, у CVLT — 600.50. EV/EBITDA CVLT — 36.99, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NET отрицательный (-6.23%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 35.35%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -3.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CVLT — 122.43, у NET — 2.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CVLT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -853.72 | |
| P/B | 600.50 | 48.50 | |
| P/S | 3.64 | 31.88 | |
| PEG | -8.48 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -6.23% | |
| ROA | 3.75% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $4.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 77/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 61.6, NET — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. CVLT и NET находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.9% и +2.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NET выше SMA 200 (+4.2%), CVLT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу NET. ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), NET — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CVLT — 1.15, NET — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 36.67 | |
| CCI (20) | 91.73 | 0.47 | |
| MFI | 61.73 | 62.24 | |
| Williams %R | -18.19 | -63.33 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -0.73 | |
| Momentum (10) | 2.62 | -44.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +2.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | +4.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 59.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.37 | |
| ATR % | 4.38% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 0.75 | |
| RS Rating | 8.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -18.21 | |
| BB ширина | 16.14 | 34.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CVLT зарабатывает 70,66 млн $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CVLT | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.59%), NET — в октябре (+16.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), NET — апрель (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или NET?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или NET?
Что лучше купить — CVLT или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией