ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CVLT vs NCNO

Тикер 1
Тикер 2
CVLT23
17NCNO
CVLT против NCNO — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CVLT крупнее в 2,8× (5,78 млрд $ vs 2,08 млрд $). По мультипликатору P/E CVLT оценён рынком дешевле: 85,61 против 147,46 у NCNO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56,13% против 1,29% у NCNO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CVLT — 5,62%, NCNO — 2,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NCNO набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CVLT — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:17 — убедительное преимущество CVLT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CVLT
Commvault Systems, Inc.
CVLTNASDAQ
$139,43+$4,16 (+3,08%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,78 млрд $
ETP Rank3.2
Стоимость
3.8
Качество
6.7
Рост
6.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
NCNO
nCino, Inc.
NCNONASDAQ
$18,97-$0,20 (-1,04%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,08 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
6.6
Качество
4.5
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CVLTNCNO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CVLT с P/E 85,61 (у NCNO — 147,46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NCNO оценён ниже: 3,44 против 4,61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 2,14 против 107,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NCNO оценён ниже: 32,30 vs 53,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CVLT составляет 56,13%, что превышает показатель NCNO (1,29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CVLT впереди: 5,62% против 2,17% у NCNO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17,63, тогда как NCNO практически без долга (D/E 0,34). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CVLTNCNO
ПоказательCVLTNCNOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E85,61147,46
P/B107,452,14
P/S4,613,44
PEG-6,060,25
EV/EBITDA53,5132,30
Рентабельность
ROE56,13%1,29%
ROA3,61%0,82%
Валовая маржа80,88%60,67%
Операц. маржа7,67%4,47%
Чистая маржа5,62%2,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал17,630,34
Текущая ликв.2,040,89
Быстрая ликв.2,040,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,65$0,12
Балансовая стоим.$1,26$9,07

Технический анализ

Техническая картина в пользу NCNO: скоринг 73/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 51,0, NCNO — 62,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 1,0%, NCNO на 14,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CVLT выше SMA 200 (+18,8%), NCNO — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу CVLT. Сила тренда по ADX: CVLT — 27,9 (выраженный тренд), NCNO — 22,5 (слабый тренд). Волатильность: бета NCNO — 0,77, CVLT — 1,01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTNCNO
Общая оценка
49
73
Осцилляторы
41
59
Тренд
60
65
Объём
50
63
Волатильность
50
58
ИндикаторCVLTNCNOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,0362,34
Stochastic %K58,3285,03
CCI (20)-8,57107,30
MFI39,1367,08
Williams %R-41,68-14,97
MACD гистограмма-0,710,10
Momentum (10)-7,042,61
Тренд
ADX27,9422,53
Цена vs EMA 9+2,77%+2,03%
Цена vs EMA 20+0,91%+5,52%
Цена vs SMA 50+0,98%+14,44%
Цена vs SMA 200+18,78%-2,18%
Объём
CMF-0,020,03
Volume Ratio55,4252,74
Волатильность и статистика
Beta1,010,77
ATR %4,94%4,42%
Sharpe (1г)-0,32-0,55
RS Rating11,0010,00
52w от хая-31,74-43,48
BB ширина33,2120,60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CVLT — +18,90%, NCNO — +10,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, NCNO — 5,18 млн $. CVLT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCVLTNCNOЛидер
Выручка1,18 млрд $594,78 млн $
Рост выручки (г/г)+18.90%+10.00%
Чистая прибыль70,66 млн $5,18 млн $
Рост прибыли (г/г)-7.20%——
EPS (TTM)$1,61$0,05
Операц. Cash Flow244,68 млн $90,06 млн $
Free Cash Flow237,15 млн $82,56 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCVLTNCNOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,66%), NCNO — в августе (+4,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5,59%), для NCNO — апрель (-8,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CVLT
+1,0
-2,4
+0,7
+3,0
+5,7
+1,8
+3,3
+1,0
+0,1
-5,6
+3,9
+0,6
NCNO
-5,2
-7,9
-3,2
-8,9
-0,1
+3,6
+1,6
+4,6
-0,2
-1,1
-1,7
-3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или nCino, Inc.?
Мультипликатор P/E у Commvault Systems, Inc. ниже (85,61 vs 147,46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CVLT или NCNO?
ROE CVLT — 56,13%, NCNO — 1,29%. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и nCino, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или nCino, Inc.?
По объёму выручки: CVLT — 1,18 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CVLT или NCNO?
Чистая маржа CVLT — 5,62%, NCNO — 2,17%. CVLT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CVLT или NCNO?
Технический скоринг: CVLT — 49/100, NCNO — 73/100. NCNO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CVLT или NCNO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CVLT выигрывает 23, NCNO — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией