Сравнение CVLT vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSFT торгуется с P/E 24.97, тогда как CVLT — с P/E 63.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CVLT оценён ниже: 3.64 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSFT дешевле: 7.55 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSFT оценён ниже: 15.69 vs 36.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.35% против 33.13% у MSFT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSFT — 39.34%, CVLT — 5.97%. У MSFT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как MSFT практически без долга (D/E 0.14). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CVLT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | 24.97 | |
| P/B | 600.50 | 7.55 | |
| P/S | 3.64 | 9.83 | |
| PEG | -8.48 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | 33.13% | |
| ROA | 3.75% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 68.31% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 46.80% | |
| Чистая маржа | 5.97% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $1.64 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $55.80 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 79/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 59.8, MSFT — 54.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 15.9%, MSFT на 4.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVLT — 26.0 (выраженный тренд), MSFT — 16.3 (нет тренда). CVLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MSFT. Волатильность: бета MSFT — 0.87, CVLT — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.79 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 68.33 | 57.23 | |
| CCI (20) | 48.92 | 53.53 | |
| MFI | 61.07 | 59.34 | |
| Williams %R | -31.67 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 3.33 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.01 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.52% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.34% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.89% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.97% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 72.47 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.87 | |
| ATR % | 4.51% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | -0.40 | |
| RS Rating | 8.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -47.91 | -24.55 | |
| BB ширина | 18.28 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, MSFT — 101,83 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, MSFT — 71,61 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, CVLT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CVLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CVLT | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.59%), MSFT — в июне (+3.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для MSFT — февраль (-1.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSFT: +19.43% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — CVLT или MSFT?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше маржинальность — CVLT или MSFT?
Какая акция лучше по технике — CVLT или MSFT?
Что лучше купить — CVLT или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией