Сравнение CVLT vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CVLT показывает P/E 63.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CVLT дешевле: 3.64 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MDB — 9.06, у CVLT — 600.50. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 35.35%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs 0.01 у MDB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CVLT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -376.00 | |
| P/B | 600.50 | 9.06 | |
| P/S | 3.64 | 10.74 | |
| PEG | -8.48 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -2.41% | |
| ROA | 3.75% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $36.32 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CVLT — 61.6 (нейтральная зона), MDB — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CVLT и MDB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.9% и +23.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDB выше SMA 200 (+2.4%), CVLT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), MDB — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CVLT стабильнее (1.15 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 78.56 | |
| CCI (20) | 91.73 | 116.60 | |
| MFI | 61.73 | 70.41 | |
| Williams %R | -18.19 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 5.76 | |
| Momentum (10) | 2.62 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.54 | |
| ATR % | 4.38% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | 1.06 | |
| RS Rating | 8.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -25.99 | |
| BB ширина | 16.14 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CVLT зарабатывает 70,66 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CVLT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — июле (+5.59%), для MDB — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), MDB — сентябрь (-4.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или MDB?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или MDB?
Что лучше купить — CVLT или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией