Сравнение CVLT vs LYFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LYFT торгуется с P/E 1.85, тогда как CVLT — с P/E 63.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) LYFT дешевле: 0.78 против 3.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LYFT — 1.74, у CVLT — 600.50. EV/EBITDA CVLT — 36.99, у LYFT — 102.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LYFT (150.20% vs 35.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LYFT — 43.82%, у CVLT — 5.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs 0.42 у LYFT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CVLT | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | 1.85 | |
| P/B | 600.50 | 1.74 | |
| P/S | 3.64 | 0.78 | |
| PEG | -8.48 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | 102.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | 150.20% | |
| ROA | 3.75% | 32.12% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 43.24% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -2.53% | |
| Чистая маржа | 5.97% | 43.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 0.58 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 0.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $7.23 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $7.66 | |
Технический анализ
CVLT набирает 79 из 100 по техническому скорингу, LYFT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVLT — 59.8 (нейтральная зона), LYFT — 43.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CVLT торгуется выше SMA 50 (15.9%), тогда как LYFT ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CVLT — 26.0 (выраженный тренд), LYFT — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CVLT стабильнее (1.13 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) LYFT составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.79 | 43.22 | |
| Stochastic %K | 68.33 | 28.43 | |
| CCI (20) | 48.92 | -117.75 | |
| MFI | 61.07 | 38.96 | |
| Williams %R | -31.67 | -71.57 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 3.33 | -0.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.01 | 11.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.52% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.34% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.89% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.97% | -23.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 72.47 | 118.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.33 | |
| ATR % | 4.51% | 4.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | -0.28 | |
| RS Rating | 8.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -47.91 | -47.73 | |
| BB ширина | 18.28 | 13.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | 2,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $6.92 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CVLT | LYFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — июле (+5.59%), для LYFT — ноябре (+12.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), LYFT — февраль (-5.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Lyft, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или LYFT?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Lyft, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Lyft, Inc.?
У кого выше маржинальность — CVLT или LYFT?
Какая акция лучше по технике — CVLT или LYFT?
Что лучше купить — CVLT или LYFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией