Сравнение CVLT vs LIF

Тикер 1

Тикер 2

CVLT25

13LIF

Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Life360, Inc. (LIF) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 20.99 (у CVLT — 63.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE CVLT — 35.35%, у LIF — 31.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LIF удерживает чистую маржу на уровне 28.55%, опережая CVLT (5.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CVLT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, LIF — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. CVLT побеждает по числу метрик: 25 против 13 у LIF. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

106,00 $+1,46 $ (+1,40%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,37 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.2

Качество

5.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

40,03 $+0,41 $ (+1,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CVLTLIF

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LIF выглядит привлекательнее: 20.99 против 63.69. Премия к оценке CVLT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CVLT оценён ниже: 3.64 против 6.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LIF — 5.29, у CVLT — 600.50. EV/EBITDA CVLT — 36.99, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CVLT (35.35% vs 31.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LIF — 28.55%, у CVLT — 5.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs 0.55 у LIF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CVLTLIF

Показатель	CVLT	LIF
Мультипликаторы оценки
P/E	63.69	20.99
P/B	600.50	5.29
P/S	3.64	6.06
PEG	-8.48	0.00
EV/EBITDA	36.99	83.21
Рентабельность
ROE	35.35%	31.74%
ROA	3.75%	14.46%
Валовая маржа	80.93%	77.09%
Операц. маржа	7.82%	1.66%
Чистая маржа	5.97%	28.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	122.43	0.55
Текущая ликв.	1.95	5.36
Быстрая ликв.	1.95	5.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.64	$0.63
Балансовая стоим.	$0.17	$2.50

Технический анализ

Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 77/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 61.6, LIF — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. CVLT торгуется выше SMA 50 (16.9%), тогда как LIF ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), LIF — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CVLT — 1.15, LIF — 2.12. LIF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTLIF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CVLT	LIF
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	43.06
Stochastic %K	81.81	20.98
CCI (20)	91.73	-105.99
MFI	61.73	57.08
Williams %R	-18.19	-79.02
MACD гистограмма	-0.21	-0.50
Momentum (10)	2.62	-3.76
Тренд
ADX	25.10	17.82
Цена vs EMA 9	+2.34%	-1.69%
Цена vs EMA 20	+5.21%	-4.86%
Цена vs SMA 50	+16.86%	-5.86%
Цена vs SMA 200	-16.57%	-41.97%
Объём
CMF	0.15	0.05
Volume Ratio	77.61	79.12
Волатильность и статистика
Beta	1.15	2.12
ATR %	4.38%	6.18%
Sharpe (1г)	-0.68	-0.40
RS Rating	8.00	12.00
52w от хая	-47.18	-64.79
BB ширина	16.14	23.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, LIF — 150,83 млн $. LIF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, LIF — 86,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CVLT	LIF
Выручка	1,18 млрд $	489,48 млн $
Чистая прибыль	70,66 млн $	150,83 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$1.95
Операц. Cash Flow	244,68 млн $	88,63 млн $
Free Cash Flow	237,15 млн $	86,84 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CVLT	LIF
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.59%), LIF — в мае (+46.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), LIF — декабрь (-17.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +12.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CVLT

+1.0

-2.4

+0.7

+3.0

+4.3

+0.4

+5.6

+1.0

+0.1

-5.6

+3.9

+0.6

LIF

-0.9

-4.0

-16.0

+8.2

+46.7

+13.4

+12.4

+19.7

+13.8

-1.2

-4.2

-17.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Life360, Inc.?

Мультипликатор P/E у Life360, Inc. ниже (20.99 vs 63.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CVLT или LIF?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CVLT — 35.35%, LIF — 31.74%. Преимущество у CVLT.

Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Life360, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Life360, Inc.?

Выручка CVLT за TTM — 1,18 млрд $, LIF — 489,48 млн $. CVLT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CVLT или LIF?

Чистая маржа CVLT — 5.97%, LIF — 28.55%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CVLT или LIF?

Технический скоринг: CVLT — 77/100, LIF — 29/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CVLT или LIF?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:13 в пользу CVLT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией