Сравнение CVLT vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KVYO отрицательный (-532.19) — компания генерирует убытки. CVLT прибылен, P/E составляет 63.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B KVYO — 3.99, у CVLT — 600.50. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 35.35%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs 0.10 у KVYO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CVLT | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -532.19 | |
| P/B | 600.50 | 3.99 | |
| P/S | 3.64 | 3.45 | |
| PEG | -8.48 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -0.75% | |
| ROA | 3.75% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $3.79 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 77/100 vs 16/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 61.6, KVYO — 37.1. Обе акции находятся в одной зоне. CVLT торгуется выше SMA 50 (16.9%), тогда как KVYO ниже этой средней (-17.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), KVYO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KVYO — 0.84, CVLT — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 12.86 | |
| CCI (20) | 91.73 | -65.37 | |
| MFI | 61.73 | 50.06 | |
| Williams %R | -18.19 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -0.34 | |
| Momentum (10) | 2.62 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.84 | |
| ATR % | 4.38% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -1.00 | |
| RS Rating | 8.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -58.90 | |
| BB ширина | 16.14 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CVLT зарабатывает 70,66 млн $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CVLT | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.59%), KVYO — в августе (+16.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), KVYO — февраль (-12.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +12.57% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или KVYO?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или KVYO?
Что лучше купить — CVLT или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией