Сравнение CVLT vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CVLT прибылен с P/E 63.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CVLT: 3.64 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IOT дешевле: 12.48 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как CVLT показывает рентабельность 35.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как IOT практически без долга (D/E 0.05). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CVLT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -1945.17 | |
| P/B | 600.50 | 12.48 | |
| P/S | 3.64 | 10.85 | |
| PEG | -8.48 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -0.72% | |
| ROA | 3.75% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $2.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CVLT сильнее: 77/100 против 64/100 у IOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CVLT составляет 61.6 (нейтральная зона), у IOT — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 16.9%, IOT на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), IOT — 11.0 (нет тренда). CVLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IOT. CVLT менее волатилен — бета 1.15 против 1.20 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 69.49 | |
| CCI (20) | 91.73 | 52.12 | |
| MFI | 61.73 | 53.54 | |
| Williams %R | -18.19 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 2.62 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.20 | |
| ATR % | 4.38% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -0.61 | |
| RS Rating | 8.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -36.72 | |
| BB ширина | 16.14 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как CVLT генерирует прибыль (70,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CVLT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVLT приходится на июле (+5.59%), а IOT — на июне (+6.90%). Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для IOT — апрель (-8.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или IOT?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или IOT?
Что лучше купить — CVLT или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией