Сравнение CVLT vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CVLT оценён рынком дешевле: 88,25 против 394,52 у IOT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CVLT: 4,75 vs 13,44 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IOT дешевле: 15,56 против 110,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CVLT оценён ниже: 55,16 vs 237,83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CVLT составляет 56,13%, что превышает показатель IOT (4,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CVLT впереди: 5,62% против 3,32% у IOT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17,63, тогда как IOT практически без долга (D/E 0,05). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CVLT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 88,25 | 394,52 | |
| P/B | 110,75 | 15,56 | |
| P/S | 4,75 | 13,44 | |
| PEG | -6,25 | -0,15 | |
| EV/EBITDA | 55,16 | 237,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56,13% | 4,22% | |
| ROA | 3,61% | 2,20% | |
| Валовая маржа | 80,88% | 76,25% | |
| Операц. маржа | 7,67% | -0,70% | |
| Чистая маржа | 5,62% | 3,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 17,63 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 2,04 | 1,62 | |
| Быстрая ликв. | 2,04 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,65 | $0,10 | |
| Балансовая стоим. | $1,26 | $2,59 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CVLT составляет 54,8 (нейтральная зона), у IOT — 60,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 3,3%, IOT на 14,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVLT — 25,0 (выраженный тренд), IOT — 17,2 (нет тренда). IOT менее волатилен — бета 0,99 против 1,01 у CVLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,76 | 60,73 | |
| Stochastic %K | 69,47 | 89,39 | |
| CCI (20) | 25,42 | 119,95 | |
| MFI | 51,42 | 72,65 | |
| Williams %R | -30,53 | -10,61 | |
| MACD гистограмма | 0,45 | 0,32 | |
| Momentum (10) | 19,41 | 2,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,02 | 17,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,72% | +3,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,26% | +7,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,32% | +14,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,79% | +20,03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 46,66 | 80,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 0,99 | |
| ATR % | 4,66% | 5,67% | |
| Sharpe (1г) | -0,26 | 0,57 | |
| RS Rating | 13,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -29,64 | -15,06 | |
| BB ширина | 31,61 | 25,58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IOT: +29,60% г/г vs +18,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как CVLT генерирует прибыль (70,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.90% | +29.60% | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -9,12 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,61 | -$0,02 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CVLT | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVLT приходится на мае (+5,66%), а IOT — на июле (+6,86%). Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5,59%), для IOT — апрель (-8,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +15,65% против +13,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или IOT?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше маржинальность — CVLT или IOT?
Какая акция лучше по технике — CVLT или IOT?
Что лучше купить — CVLT или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией