Сравнение CVLT vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CVLT прибылен с P/E 63.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу INTA: 2.91 vs 3.64 у CVLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTA дешевле: 5.16 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как CVLT показывает рентабельность 35.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как INTA практически без долга (D/E 0.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CVLT | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -42.68 | |
| P/B | 600.50 | 5.16 | |
| P/S | 3.64 | 2.91 | |
| PEG | -8.48 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -8.92% | |
| ROA | 3.75% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 75.02% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -7.49% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $4.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CVLT сильнее: 77/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CVLT составляет 61.6 (нейтральная зона), у INTA — 40.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CVLT выше на 16.9%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), INTA — 18.6 (нет тренда). CVLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от INTA. INTA менее волатилен — бета 0.82 против 1.15 у CVLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 24.76 | |
| CCI (20) | 91.73 | -132.63 | |
| MFI | 61.73 | 33.07 | |
| Williams %R | -18.19 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 2.62 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.82 | |
| ATR % | 4.38% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -1.77 | |
| RS Rating | 8.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -65.44 | |
| BB ширина | 16.14 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, INTA — 504,12 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как CVLT генерирует прибыль (70,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, INTA — 121,86 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CVLT | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVLT приходится на июле (+5.59%), а INTA — на ноябре (+10.56%). Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для INTA — апрель (-6.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или INTA?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или INTA?
Что лучше купить — CVLT или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией