Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CVLT vs IDCC

Тикер 1

Тикер 2

CVLT11

32IDCC

Commvault Systems, Inc. (CVLT) и InterDigital, Inc. (IDCC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. IDCC торгуется с P/E 29,70, тогда как CVLT — с P/E 91,34. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE CVLT — 56,13%, у IDCC — 26,82%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 38,32%, опережая CVLT (5,62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 0,80% годовой доходности, CVLT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CVLT набирает 87 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 32:11 — убедительное преимущество IDCC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

$142,81-$1,51 (-1,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

3.8

Качество

6.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

$335,77-$12,62 (-3,62%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,66 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

8.2

Качество

7.7

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CVLTIDCC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IDCC — P/E 29,70 vs 91,34 у CVLT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CVLT оценён ниже: 4,92 против 11,40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IDCC — 7,49, у CVLT — 114,64. EV/EBITDA IDCC — 19,39, у CVLT — 57,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CVLT (56,13% vs 26,82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDCC — 38,32%, у CVLT — 5,62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 17,63 vs 0,33 у IDCC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CVLTIDCC

Показатель	CVLT	IDCC
Мультипликаторы оценки
P/E	91,34	29,70
P/B	114,64	7,49
P/S	4,92	11,40
PEG	-6,46	-0,85
EV/EBITDA	57,10	19,39
Рентабельность
ROE	56,13%	26,82%
ROA	3,61%	13,78%
Валовая маржа	80,88%	78,66%
Операц. маржа	7,67%	43,77%
Чистая маржа	5,62%	38,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	17,63	0,33
Текущая ликв.	2,04	1,74
Быстрая ликв.	2,04	1,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,80%
Коэфф. выплат	0,00%	23,04%
EPS	$1,65	$11,70
Балансовая стоим.	$1,26	$46,54

Технический анализ

Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 87/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 56,5, IDCC — 72,2. CVLT в зоне нейтральная зона, а IDCC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CVLT и IDCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,4% и +21,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CVLT — 23,6 (слабый тренд), IDCC — 43,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CVLT — 1,02, IDCC — 1,45. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTIDCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CVLT	IDCC
Осцилляторы
RSI (14)	56,49	72,15
Stochastic %K	79,54	95,26
CCI (20)	61,02	81,63
MFI	63,20	83,73
Williams %R	-20,46	-4,74
MACD гистограмма	1,70	3,94
Momentum (10)	19,39	39,16
Тренд
ADX	23,64	43,67
Цена vs EMA 9	+2,13%	+3,32%
Цена vs EMA 20	+4,07%	+9,73%
Цена vs SMA 50	+5,38%	+21,43%
Цена vs SMA 200	+27,51%	+8,47%
Объём
CMF	0,15	0,23
Volume Ratio	51,95	97,75
Волатильность и статистика
Beta	1,02	1,45
ATR %	4,63%	3,49%
Sharpe (1г)	-0,15	0,67
RS Rating	16,00	66,00
52w от хая	-27,18	-15,56
BB ширина	31,04	48,28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CVLT — +18,90%, IDCC — -4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CVLT	IDCC
Выручка	1,18 млрд $	834,01 млн $
Рост выручки (г/г)	+18.90%	-4.00%
Чистая прибыль	70,66 млн $	406,64 млн $
Рост прибыли (г/г)	-7.20%	+13.40%
EPS (TTM)	$1,61	$15,77
Операц. Cash Flow	244,68 млн $	544,45 млн $
Free Cash Flow	237,15 млн $	528,56 млн $

Дивиденды

IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 0,80% годовых, тогда как CVLT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CVLT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CVLT	IDCC
Див. доходность	—	0,80%
Годовые дивиденды	—	$2,10
Коэфф. выплат	—	23,04%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	8,45%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,66%), IDCC — в ноябре (+6,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5,59%), IDCC — март (-3,06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16,29% против +13,01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CVLT

+1,0

-2,4

+0,7

+3,0

+5,7

+1,8

+3,3

+1,0

+0,1

-5,6

+3,9

+0,6

IDCC

+1,9

+0,9

-3,1

+2,6

+5,2

+0,6

+2,5

-1,0

+1,5

-1,8

+6,3

+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или InterDigital, Inc.?

Мультипликатор P/E у InterDigital, Inc. ниже (29,70 vs 91,34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CVLT или IDCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CVLT — 56,13%, IDCC — 26,82%. Преимущество у CVLT.

Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и InterDigital, Inc.?

InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,80%. Commvault Systems, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или InterDigital, Inc.?

Выручка CVLT за TTM — 1,18 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. CVLT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CVLT или IDCC?

Чистая маржа CVLT — 5,62%, IDCC — 38,32%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CVLT или IDCC?

Технический скоринг: CVLT — 87/100, IDCC — 71/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CVLT или IDCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:32 в пользу IDCC по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией