Сравнение CVLT vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-79.11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CVLT прибылен с P/E 63.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CVLT: 3.64 vs 4.72 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTLB — 4.47, у CVLT — 600.50. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 35.35%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs 0.00 у GTLB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CVLT | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -79.11 | |
| P/B | 600.50 | 4.47 | |
| P/S | 3.64 | 4.72 | |
| PEG | -8.48 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -6.24% | |
| ROA | 3.75% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 87.38% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -7.19% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $6.25 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CVLT составляет 61.6 (нейтральная зона), у GTLB — 63.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CVLT и GTLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.9% и +18.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), GTLB — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTLB менее волатилен — бета 1.04 против 1.15 у CVLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 63.48 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 98.08 | |
| CCI (20) | 91.73 | 115.63 | |
| MFI | 61.73 | 67.70 | |
| Williams %R | -18.19 | -1.92 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 2.62 | 2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 17.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +8.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | -25.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 113.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.04 | |
| ATR % | 4.38% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -0.92 | |
| RS Rating | 8.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -49.03 | |
| BB ширина | 16.14 | 29.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CVLT зарабатывает 70,66 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CVLT | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVLT приходится на июле (+5.59%), а GTLB — на июне (+21.38%). Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), GTLB — март (-14.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или GTLB?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или GTLB?
Что лучше купить — CVLT или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией