Сравнение CVLT vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

CVLT24

14GRND

Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Grindr Inc. (GRND) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CVLT крупнее в 1.9× (4,37 млрд $ vs 2,28 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GRND выглядит привлекательнее: 25.44 против 63.69. Премия к оценке CVLT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует GRND (123.31% vs 35.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRND — 19.85%, у CVLT — 5.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CVLT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CVLT уверенно лидирует со счётом 24:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

106,00 $+1,46 $ (+1,40%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,37 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.2

Качество

5.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CVLTGRND

Фундаментальный анализ

GRND торгуется с P/E 25.44, тогда как CVLT — с P/E 63.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CVLT оценён ниже: 3.64 против 4.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CVLT — 600.50, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у CVLT — 36.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GRND — 123.31%, у CVLT — 35.35%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GRND удерживает чистую маржу на уровне 19.85%, опережая CVLT (5.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CVLT — 122.43, у GRND — 23.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CVLTGRND

Показатель	CVLT	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	63.69	25.44
P/B	600.50	2864.56
P/S	3.64	4.90
PEG	-8.48	0.06
EV/EBITDA	36.99	15.49
Рентабельность
ROE	35.35%	123.31%
ROA	3.75%	20.06%
Валовая маржа	80.93%	74.43%
Операц. маржа	7.82%	30.24%
Чистая маржа	5.97%	19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	122.43	23.84
Текущая ликв.	1.95	1.32
Быстрая ликв.	1.95	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.64	$0.52
Балансовая стоим.	$0.17	$0.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 77/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 61.6, GRND — 46.2. Обе акции находятся в одной зоне. CVLT торгуется выше SMA 50 (16.9%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), GRND — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRND — 0.64, CVLT — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CVLT	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	46.24
Stochastic %K	81.81	6.55
CCI (20)	91.73	-102.83
MFI	61.73	51.84
Williams %R	-18.19	-93.45
MACD гистограмма	-0.21	-0.16
Momentum (10)	2.62	-0.38
Тренд
ADX	25.10	17.22
Цена vs EMA 9	+2.34%	-5.71%
Цена vs EMA 20	+5.21%	-5.46%
Цена vs SMA 50	+16.86%	-1.07%
Цена vs SMA 200	-16.57%	-4.67%
Объём
CMF	0.15	0.06
Volume Ratio	77.61	85.30
Волатильность и статистика
Beta	1.15	0.64
ATR %	4.38%	4.45%
Sharpe (1г)	-0.68	-1.17
RS Rating	8.00	7.00
52w от хая	-47.18	-48.95
BB ширина	16.14	15.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, GRND — 94,75 млн $. GRND генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, GRND — 140,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CVLT	GRND
Выручка	1,18 млрд $	439,90 млн $
Чистая прибыль	70,66 млн $	94,75 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$0.50
Операц. Cash Flow	244,68 млн $	141,52 млн $
Free Cash Flow	237,15 млн $	140,77 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CVLT	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.59%), GRND — в апреле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), GRND — июль (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +12.57% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CVLT

+1.0

-2.4

+0.7

+3.0

+4.3

+0.4

+5.6

+1.0

+0.1

-5.6

+3.9

+0.6

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Grindr Inc.?

Мультипликатор P/E у Grindr Inc. ниже (25.44 vs 63.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CVLT или GRND?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CVLT — 35.35%, GRND — 123.31%. Преимущество у GRND.

Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Grindr Inc.?

Выручка CVLT за TTM — 1,18 млрд $, GRND — 439,90 млн $. CVLT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CVLT или GRND?

Чистая маржа CVLT — 5.97%, GRND — 19.85%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CVLT или GRND?

Технический скоринг: CVLT — 77/100, GRND — 55/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CVLT или GRND?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:14 в пользу CVLT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией