Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CVLT vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

CVLT23

17GRND

Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Grindr Inc. (GRND) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CVLT крупнее в 2,1× (6,10 млрд $ vs 2,86 млрд $). Если ориентироваться на P/E, GRND выглядит привлекательнее: 30,29 против 95,63. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует GRND (357,13% vs 56,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRND — 18,75%, у CVLT — 5,62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CVLT набирает 83 из 100 по техническому скорингу, GRND — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CVLT уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

$147,25-$3,85 (-2,55%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,10 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

3.8

Качество

6.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

$16,07+$0,32 (+2,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,86 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.8

Качество

8.8

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CVLTGRND

Фундаментальный анализ

GRND торгуется с P/E 30,29, тогда как CVLT — с P/E 95,63. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA GRND — 22,91, у CVLT — 59,79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GRND — 357,13%, у CVLT — 56,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GRND удерживает чистую маржу на уровне 18,75%, опережая CVLT (5,62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 17,63 vs -33,19 у GRND. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CVLTGRND

Показатель	CVLT	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	95,63	30,29
P/B	120,02	-237,17
P/S	5,15	5,49
PEG	-6,77	0,10
EV/EBITDA	59,79	22,91
Рентабельность
ROE	56,13%	357,13%
ROA	3,61%	20,65%
Валовая маржа	80,88%	74,73%
Операц. маржа	7,67%	29,83%
Чистая маржа	5,62%	18,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	17,63	-33,19
Текущая ликв.	2,04	1,10
Быстрая ликв.	2,04	1,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,65	$0,54
Балансовая стоим.	$1,26	-$0,07

Технический анализ

Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 83/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 64,2, GRND — 47,2. Обе акции находятся в одной зоне. CVLT и GRND находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,1% и +6,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CVLT — 24,1 (слабый тренд), GRND — 24,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRND — 0,62, CVLT — 1,00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CVLT	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	64,19	47,19
Stochastic %K	98,12	17,64
CCI (20)	93,75	-38,91
MFI	55,84	47,69
Williams %R	-1,88	-82,36
MACD гистограмма	1,69	-0,22
Momentum (10)	34,68	-1,20
Тренд
ADX	24,05	24,78
Цена vs EMA 9	+8,76%	-3,94%
Цена vs EMA 20	+10,18%	-3,02%
Цена vs SMA 50	+11,13%	+6,81%
Цена vs SMA 200	+33,34%	+18,83%
Объём
CMF	0,14	0,05
Volume Ratio	82,74	121,26
Волатильность и статистика
Beta	1,00	0,62
ATR %	4,41%	4,99%
Sharpe (1г)	-0,17	0,07
RS Rating	12,00	33,00
52w от хая	-23,76	-14,86
BB ширина	31,44	26,24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GRND — +27,60%, CVLT — +18,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, GRND — 94,75 млн $. GRND генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, GRND — 140,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CVLT	GRND	Лидер
Выручка	1,18 млрд $	439,90 млн $
Рост выручки (г/г)	+18.90%	+27.60%
Чистая прибыль	70,66 млн $	94,75 млн $
Рост прибыли (г/г)	-7.20%	—	—
EPS (TTM)	$1,61	$0,50
Операц. Cash Flow	244,68 млн $	141,52 млн $
Free Cash Flow	237,15 млн $	140,77 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CVLT	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,66%), GRND — в апреле (+4,78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5,59%), GRND — август (-2,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +13,01% против +12,78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CVLT

+1,0

-2,4

+0,7

+3,0

+5,7

+1,8

+3,3

+1,0

+0,1

-5,6

+3,9

+0,6

GRND

-0,4

+2,3

+3,1

+4,8

-1,6

+4,3

-1,4

-2,6

+2,3

+1,8

-2,3

+2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Grindr Inc.?

Мультипликатор P/E у Grindr Inc. ниже (30,29 vs 95,63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CVLT или GRND?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CVLT — 56,13%, GRND — 357,13%. Преимущество у GRND.

Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Grindr Inc.?

Выручка CVLT за TTM — 1,18 млрд $, GRND — 439,90 млн $. CVLT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CVLT или GRND?

Чистая маржа CVLT — 5,62%, GRND — 18,75%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CVLT или GRND?

Технический скоринг: CVLT — 83/100, GRND — 54/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CVLT или GRND?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу CVLT по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией