Сравнение CVLT vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GEN торгуется с P/E 16,99, тогда как CVLT — с P/E 89,71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3,48 vs 4,83 у CVLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEN дешевле: 6,67 против 112,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 10,99 vs 56,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CVLT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56,13% против 41,89% у GEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEN — 20,73%, CVLT — 5,62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVLT — 17,63, GEN — 3,08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CVLT | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 89,71 | 16,99 | |
| P/B | 112,59 | 6,67 | |
| P/S | 4,83 | 3,48 | |
| PEG | -6,35 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | 56,08 | 10,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56,13% | 41,89% | |
| ROA | 3,61% | 6,73% | |
| Валовая маржа | 80,88% | 78,01% | |
| Операц. маржа | 7,67% | 42,09% | |
| Чистая маржа | 5,62% | 20,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 17,63 | 3,08 | |
| Текущая ликв. | 2,04 | 0,47 | |
| Быстрая ликв. | 2,04 | 0,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,69% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 29,53% | |
| EPS | $1,65 | $1,76 | |
| Балансовая стоим. | $1,26 | $4,43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEN сильнее: 84/100 против 78/100 у CVLT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CVLT составляет 56,9 (нейтральная зона), у GEN — 62,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 4,7%, GEN на 9,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVLT — 23,9 (слабый тренд), GEN — 16,1 (нет тренда). GEN менее волатилен — бета 0,90 против 1,02 у CVLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,88 | 62,79 | |
| Stochastic %K | 75,67 | 72,38 | |
| CCI (20) | 36,52 | 78,58 | |
| MFI | 55,31 | 65,07 | |
| Williams %R | -24,33 | -27,62 | |
| MACD гистограмма | 0,87 | 0,11 | |
| Momentum (10) | 21,43 | 1,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,91 | 16,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,30% | +0,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,48% | +3,60% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,73% | +9,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,97% | +17,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 49,66 | 91,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 0,90 | |
| ATR % | 4,49% | 3,33% | |
| Sharpe (1г) | -0,30 | 0,03 | |
| RS Rating | 12,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -28,48 | -11,11 | |
| BB ширина | 31,19 | 17,10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, GEN — 5 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GEN: +27,10% г/г vs +18,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.90% | +27.10% | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | 973 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.20% | +51.30% | |
| EPS (TTM) | $1,61 | $1,59 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 1,69% годовой доходности, CVLT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CVLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CVLT | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,38 | |
| Коэфф. выплат | — | 29,53% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVLT приходится на мае (+5,66%), а GEN — на мае (+4,80%). Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5,59%), для GEN — март (-3,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +13,01% против +10,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или GEN?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — CVLT или GEN?
Какая акция лучше по технике — CVLT или GEN?
Что лучше купить — CVLT или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией