Сравнение CVLT vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GEN торгуется с P/E 15.47, тогда как CVLT — с P/E 63.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3.03 vs 3.64 у CVLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEN дешевле: 5.76 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 36.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.86% против 35.35% у CVLT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEN — 19.46%, CVLT — 5.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVLT — 122.43, GEN — 3.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CVLT | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | 15.47 | |
| P/B | 600.50 | 5.76 | |
| P/S | 3.64 | 3.03 | |
| PEG | -8.48 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | 39.86% | |
| ROA | 3.75% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 76.28% | |
| Операц. маржа | 7.82% | 42.82% | |
| Чистая маржа | 5.97% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $1.64 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $4.34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CVLT составляет 61.6 (нейтральная зона), у GEN — 77.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 16.9%, GEN на 23.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), GEN — 33.9 (выраженный тренд). GEN менее волатилен — бета 1.07 против 1.15 у CVLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 99.01 | |
| CCI (20) | 91.73 | 119.81 | |
| MFI | 61.73 | 82.94 | |
| Williams %R | -18.19 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 0.47 | |
| Momentum (10) | 2.62 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 1.07 | |
| ATR % | 4.38% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -0.42 | |
| RS Rating | 8.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -22.41 | |
| BB ширина | 16.14 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, GEN — 5 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, CVLT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CVLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CVLT | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVLT приходится на июле (+5.59%), а GEN — на августе (+4.10%). Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для GEN — март (-3.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +12.57% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или GEN?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — CVLT или GEN?
Какая акция лучше по технике — CVLT или GEN?
Что лучше купить — CVLT или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией