Сравнение CVLT vs GDDY

Тикер 1

Тикер 2

CVLT11

26GDDY

CVLT против GDDY — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GDDY крупнее в 2.8× (12,12 млрд $ vs 4,37 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GDDY — P/E 14.17 vs 63.69 у CVLT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. GDDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 366.90% против 35.35% у CVLT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GDDY — 17.32%, CVLT — 5.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CVLT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, GDDY — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GDDY уверенно лидирует со счётом 26:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

106,00 $+1,46 $ (+1,40%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,37 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.2

Качество

5.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

GoDaddy Inc.

GDDYNYSE

91,56 $-0,68 $ (-0,74%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 12,12 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.3

Качество

7.0

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CVLTGDDY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GDDY оценён рынком дешевле: 14.17 против 63.69 у CVLT (разница составляет 77.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GDDY оценён ниже: 2.43 против 3.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GDDY дешевле: 51.94 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 11.04 vs 36.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GDDY составляет 366.90%, что превышает показатель CVLT (35.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GDDY впереди: 17.32% против 5.97% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVLT — 122.43, GDDY — 16.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CVLTGDDY

Показатель	CVLT	GDDY
Мультипликаторы оценки
P/E	63.69	14.17
P/B	600.50	51.94
P/S	3.64	2.43
PEG	-8.48	0.73
EV/EBITDA	36.99	11.04
Рентабельность
ROE	35.35%	366.90%
ROA	3.75%	10.67%
Валовая маржа	80.93%	59.80%
Операц. маржа	7.82%	23.85%
Чистая маржа	5.97%	17.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	122.43	16.22
Текущая ликв.	1.95	0.67
Быстрая ликв.	1.95	0.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.64	$6.51
Балансовая стоим.	$0.17	$1.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 77/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 61.6, GDDY — 61.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 16.9%, GDDY на 8.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), GDDY — 18.7 (нет тренда). CVLT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GDDY. Волатильность: бета GDDY — 0.43, CVLT — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTGDDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CVLT	GDDY
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	60.98
Stochastic %K	81.81	84.23
CCI (20)	91.73	125.98
MFI	61.73	56.88
Williams %R	-18.19	-15.77
MACD гистограмма	-0.21	0.43
Momentum (10)	2.62	7.04
Тренд
ADX	25.10	18.70
Цена vs EMA 9	+2.34%	+3.55%
Цена vs EMA 20	+5.21%	+5.17%
Цена vs SMA 50	+16.86%	+8.88%
Цена vs SMA 200	-16.57%	-20.05%
Объём
CMF	0.15	0.21
Volume Ratio	77.61	84.60
Волатильность и статистика
Beta	1.15	0.43
ATR %	4.38%	4.56%
Sharpe (1г)	-0.68	-2.01
RS Rating	8.00	4.00
52w от хая	-47.18	-51.58
BB ширина	16.14	10.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, GDDY — 875 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, GDDY — 1,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CVLT	GDDY
Выручка	1,18 млрд $	4,95 млрд $
Чистая прибыль	70,66 млн $	875 млн $
EPS (TTM)	$1.61	$6.33
Операц. Cash Flow	244,68 млн $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	237,15 млн $	1,58 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CVLT	GDDY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.59%), GDDY — в ноябре (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для GDDY — сентябрь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GDDY: +14.05% против +12.57%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CVLT

+1.0

-2.4

+0.7

+3.0

+4.3

+0.4

+5.6

+1.0

+0.1

-5.6

+3.9

+0.6

GDDY

+0.4

-0.2

-1.4

+5.3

+2.1

-1.5

-0.6

+2.0

-1.7

+0.9

+5.6

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или GoDaddy Inc.?

Мультипликатор P/E у GoDaddy Inc. ниже (14.17 vs 63.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CVLT или GDDY?

ROE CVLT — 35.35%, GDDY — 366.90%. GDDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и GoDaddy Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или GoDaddy Inc.?

По объёму выручки: CVLT — 1,18 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CVLT или GDDY?

Чистая маржа CVLT — 5.97%, GDDY — 17.32%. GDDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CVLT или GDDY?

Технический скоринг: CVLT — 77/100, GDDY — 70/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CVLT или GDDY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CVLT выигрывает 11, GDDY — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией