ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CVLT vs GDDY

Тикер 1
Тикер 2
CVLT22
18GDDY
CVLT против GDDY — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GDDY крупнее в 2,0× (12,23 млрд $ vs 5,98 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GDDY — P/E 13,58 vs 91,34 у CVLT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. GDDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 660,95% против 56,13% у CVLT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GDDY — 17,83%, CVLT — 5,62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CVLT набирает 87 из 100 по техническому скорингу, GDDY — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CVLT
Commvault Systems, Inc.
CVLTNASDAQ
$144,32-$2,77 (-1,88%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,98 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.8
Качество
6.7
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
GDDY
GoDaddy Inc.
GDDYNYSE
$92,37-$2,54 (-2,68%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 12,23 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
8.3
Качество
7.0
Рост
6.1
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

CVLTGDDY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GDDY оценён рынком дешевле: 13,58 против 91,34 у CVLT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GDDY оценён ниже: 2,40 против 4,92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CVLT дешевле: 114,64 против 1802,79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 10,63 vs 57,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GDDY составляет 660,95%, что превышает показатель CVLT (56,13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GDDY впереди: 17,83% против 5,62% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CVLT — 17,63, GDDY — 573,34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CVLTGDDY
ПоказательCVLTGDDYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E91,3413,58
P/B114,641802,79
P/S4,922,40
PEG-6,460,74
EV/EBITDA57,1010,63
Рентабельность
ROE56,13%660,95%
ROA3,61%11,38%
Валовая маржа80,88%63,80%
Операц. маржа7,67%25,20%
Чистая маржа5,62%17,83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал17,63573,34
Текущая ликв.2,040,63
Быстрая ликв.2,040,63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,65$6,96
Балансовая стоим.$1,26$0,05

Технический анализ

Техническая картина в пользу CVLT: скоринг 87/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CVLT — 56,5, GDDY — 50,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 5,4%, GDDY на 5,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CVLT выше SMA 200 (+27,5%), GDDY — ниже (-6,8%). Долгосрочный тренд в пользу CVLT. Сила тренда по ADX: CVLT — 23,6 (слабый тренд), GDDY — 13,1 (нет тренда). Волатильность: бета GDDY — 0,27, CVLT — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTGDDY
Общая оценка
87
68
Осцилляторы
69
53
Тренд
76
61
Объём
69
75
Волатильность
55
45
ИндикаторCVLTGDDYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,4950,60
Stochastic %K79,5458,57
CCI (20)61,0210,05
MFI63,2049,60
Williams %R-20,46-41,43
MACD гистограмма1,70-0,09
Momentum (10)19,393,92
Тренд
ADX23,6413,13
Цена vs EMA 9+2,13%-1,08%
Цена vs EMA 20+4,07%-0,16%
Цена vs SMA 50+5,38%+5,24%
Цена vs SMA 200+27,51%-6,76%
Объём
CMF0,150,27
Volume Ratio51,9590,78
Волатильность и статистика
Beta1,020,27
ATR %4,63%5,61%
Sharpe (1г)-0,15-0,80
RS Rating16,009,00
52w от хая-27,18-38,61
BB ширина31,0422,77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CVLT — +18,90%, GDDY — +8,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, GDDY — 875 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, GDDY — 1,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCVLTGDDYЛидер
Выручка1,18 млрд $4,95 млрд $
Рост выручки (г/г)+18.90%+8.30%
Чистая прибыль70,66 млн $875 млн $
Рост прибыли (г/г)-7.20%-6.60%
EPS (TTM)$1,61$6,34
Операц. Cash Flow244,68 млн $1,60 млрд $
Free Cash Flow237,15 млн $1,58 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCVLTGDDYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,66%), GDDY — в ноябре (+5,64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5,59%), для GDDY — июнь (-2,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +13,01% против +12,72%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CVLT
+1,0
-2,4
+0,7
+3,0
+5,7
+1,8
+3,3
+1,0
+0,1
-5,6
+3,9
+0,6
GDDY
+0,4
-0,2
-1,4
+5,3
+1,8
-2,2
-1,0
+2,0
-1,7
+0,9
+5,6
+3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или GoDaddy Inc.?
Мультипликатор P/E у GoDaddy Inc. ниже (13,58 vs 91,34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CVLT или GDDY?
ROE CVLT — 56,13%, GDDY — 660,95%. GDDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и GoDaddy Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или GoDaddy Inc.?
По объёму выручки: CVLT — 1,18 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CVLT или GDDY?
Чистая маржа CVLT — 5,62%, GDDY — 17,83%. GDDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CVLT или GDDY?
Технический скоринг: CVLT — 87/100, GDDY — 68/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CVLT или GDDY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CVLT выигрывает 22, GDDY — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией