ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CVLT vs FTNT

Тикер 1
Тикер 2
CVLT7
31FTNT
Инвесторы часто выбирают между CVLT и FTNT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FTNT крупнее в 21.7× (94,85 млрд $ vs 4,37 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FTNT — P/E 49.14 vs 63.69 у CVLT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала FTNT составляет 155.65%, что превышает показатель CVLT (35.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FTNT впереди: 27.49% против 5.97% у CVLT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 77/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. FTNT побеждает по числу метрик: 31 против 7 у CVLT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CVLT
Commvault Systems, Inc.
CVLTNASDAQ
106,00 $+1,46 $ (+1,40%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,37 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
5.2
Качество
5.7
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
FTNT
Fortinet, Inc.
FTNTNASDAQ
129,46 $-0,54 $ (-0,42%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 94,85 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.7
Качество
8.4
Рост
6.9
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

CVLTFTNT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FTNT оценён рынком дешевле: 49.14 против 63.69 у CVLT (разница составляет 22.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CVLT дешевле: 3.64 против 13.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FTNT дешевле: 97.04 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FTNT оценён ниже: 35.88 vs 36.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FTNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 155.65% против 35.35% у CVLT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTNT — 27.49%, CVLT — 5.97%. У FTNT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как FTNT практически без долга (D/E 0.50). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CVLTFTNT
ПоказательCVLTFTNTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E63.6949.14
P/B600.5097.04
P/S3.6413.40
PEG-8.488.63
EV/EBITDA36.9935.88
Рентабельность
ROE35.35%155.65%
ROA3.75%19.78%
Валовая маржа80.93%80.67%
Операц. маржа7.82%31.06%
Чистая маржа5.97%27.49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал122.430.50
Текущая ликв.1.951.15
Быстрая ликв.1.951.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.64$2.65
Балансовая стоим.$0.17$1.34

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 77/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CVLT — 61.6 (нейтральная зона), FTNT — 86.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 16.9%, FTNT на 41.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), CVLT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), FTNT — 46.3 (выраженный тренд). По бете FTNT стабильнее (0.98 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CVLTFTNT
Общая оценка
77
77
Осцилляторы
63
53
Тренд
64
79
Объём
69
75
Волатильность
58
43
ИндикаторCVLTFTNTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.5986.62
Stochastic %K81.8197.95
CCI (20)91.7398.34
MFI61.7393.35
Williams %R-18.19-2.05
MACD гистограмма-0.212.42
Momentum (10)2.6221.49
Тренд
ADX25.1046.33
Цена vs EMA 9+2.34%+6.36%
Цена vs EMA 20+5.21%+17.40%
Цена vs SMA 50+16.86%+41.86%
Цена vs SMA 200-16.57%+53.98%
Объём
CMF0.150.49
Volume Ratio77.6165.80
Волатильность и статистика
Beta1.150.98
ATR %4.38%3.44%
Sharpe (1г)-0.680.60
RS Rating8.0066.00
52w от хая-47.18-0.69
BB ширина16.1467.03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, FTNT — 6,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CVLT — 70,66 млн $, FTNT — 1,85 млрд $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, FTNT — 2,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCVLTFTNTЛидер
Выручка1,18 млрд $6,80 млрд $
Чистая прибыль70,66 млн $1,85 млрд $
EPS (TTM)$1.61$2.44
Операц. Cash Flow244,68 млн $2,59 млрд $
Free Cash Flow237,15 млн $2,23 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCVLTFTNTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — июле (+5.59%), для FTNT — феврале (+6.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для FTNT — сентябрь (-0.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +12.57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CVLT
+1.0
-2.4
+0.7
+3.0
+4.3
+0.4
+5.6
+1.0
+0.1
-5.6
+3.9
+0.6
FTNT
+3.8
+6.2
+1.3
+2.1
+3.5
+1.7
+2.6
+1.7
-0.8
+0.9
+2.1
+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Fortinet, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Fortinet, Inc.: P/E 49.14 против 63.69. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CVLT или FTNT?
ROE CVLT — 35.35%, FTNT — 155.65%. FTNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Fortinet, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Fortinet, Inc.?
По объёму выручки: CVLT — 1,18 млрд $, FTNT — 6,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CVLT или FTNT?
Чистая маржа CVLT — 5.97%, FTNT — 27.49%. FTNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CVLT или FTNT?
Технический скоринг: CVLT — 77/100, FTNT — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CVLT или FTNT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CVLT выигрывает 7, FTNT — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией