Сравнение CVLT vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CVLT прибылен с P/E 63.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) FSLY дешевле: 2.69 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как CVLT показывает рентабельность 35.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как FSLY практически без долга (D/E 0.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CVLT | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -25.51 | |
| P/B | 600.50 | 2.69 | |
| P/S | 3.64 | 4.11 | |
| PEG | -8.48 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -10.89% | |
| ROA | 3.75% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 58.66% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $6.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CVLT сильнее: 79/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CVLT составляет 59.8 (нейтральная зона), у FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CVLT выше на 15.9%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), CVLT — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: CVLT — 26.0 (выраженный тренд), FSLY — 24.2 (слабый тренд). FSLY менее волатилен — бета 0.99 против 1.13 у CVLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.79 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 68.33 | 5.67 | |
| CCI (20) | 48.92 | -87.32 | |
| MFI | 61.07 | 28.67 | |
| Williams %R | -31.67 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.83 | |
| Momentum (10) | 3.33 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.01 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.52% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.34% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.89% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.97% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 72.47 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.99 | |
| ATR % | 4.51% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | 1.17 | |
| RS Rating | 8.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -47.91 | -50.83 | |
| BB ширина | 18.28 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как CVLT генерирует прибыль (70,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CVLT | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVLT приходится на июле (+5.59%), а FSLY — на ноябре (+13.67%). Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для FSLY — октябрь (-7.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или FSLY?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или FSLY?
Что лучше купить — CVLT или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией