Сравнение CVLT vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. CVLT прибылен, P/E составляет 63.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CVLT оценён ниже: 3.64 против 15.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FROG дешевле: 9.55 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как CVLT показывает рентабельность 35.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как FROG практически без долга (D/E 0.02). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CVLT | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -143.27 | |
| P/B | 600.50 | 9.55 | |
| P/S | 3.64 | 15.79 | |
| PEG | -8.48 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -7.04% | |
| ROA | 3.75% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 77.48% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -14.50% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $7.69 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CVLT — 59.8, FROG — 76.6. CVLT в зоне нейтральная зона, а FROG — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 15.9%, FROG на 46.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FROG выше SMA 200 (+41.6%), CVLT — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: CVLT — 26.0 (выраженный тренд), FROG — 34.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета CVLT — 1.13, FROG — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.79 | 76.57 | |
| Stochastic %K | 68.33 | 98.89 | |
| CCI (20) | 48.92 | 105.07 | |
| MFI | 61.07 | 74.11 | |
| Williams %R | -31.67 | -1.11 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 1.31 | |
| Momentum (10) | 3.33 | 19.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.01 | 34.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.52% | +10.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.34% | +21.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.89% | +46.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.97% | +41.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 72.47 | 111.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.24 | |
| ATR % | 4.51% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | 1.04 | |
| RS Rating | 8.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -47.91 | -0.39 | |
| BB ширина | 18.28 | 70.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CVLT генерирует 1,18 млрд $, FROG — 531,84 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как CVLT генерирует прибыль (70,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, FROG — 142,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CVLT | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CVLT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.59%), FROG — в июне (+10.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для FROG — август (-5.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +12.57% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — CVLT или FROG?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или FROG?
Что лучше купить — CVLT или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией