Сравнение CVLT vs FIG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FIG (P/E -7,93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CVLT показывает P/E 91,34. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CVLT дешевле: 4,92 против 9,51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIG дешевле: 8,92 против 114,64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FIG работает в убыток — ROE -108,20%, тогда как CVLT показывает рентабельность 56,13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-123,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17,63, тогда как FIG практически без долга (D/E 0,05). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CVLT | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 91,34 | -7,93 | |
| P/B | 114,64 | 8,92 | |
| P/S | 4,92 | 9,51 | |
| PEG | -6,46 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 57,10 | -7,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 56,13% | -108,20% | |
| ROA | 3,61% | -67,12% | |
| Валовая маржа | 80,88% | 79,14% | |
| Операц. маржа | 7,67% | -123,84% | |
| Чистая маржа | 5,62% | -123,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 17,63 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 2,04 | 2,45 | |
| Быстрая ликв. | 2,04 | 2,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,65 | -$2,99 | |
| Балансовая стоим. | $1,26 | $2,80 | |
Технический анализ
CVLT набирает 87 из 100 по техническому скорингу, FIG — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CVLT — 56,5 (нейтральная зона), FIG — 53,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 5,4%, FIG на 13,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CVLT выше SMA 200 (+27,5%), FIG — ниже (-8,0%). Долгосрочный тренд в пользу CVLT. Сила тренда по ADX: CVLT — 23,6 (слабый тренд), FIG — 12,9 (нет тренда). По бете CVLT стабильнее (1,02 vs 1,39). Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,49 | 53,90 | |
| Stochastic %K | 79,54 | 47,47 | |
| CCI (20) | 61,02 | 58,77 | |
| MFI | 63,20 | 76,50 | |
| Williams %R | -20,46 | -52,53 | |
| MACD гистограмма | 1,70 | -0,05 | |
| Momentum (10) | 19,39 | 0,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,64 | 12,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,13% | -0,22% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,07% | +2,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,38% | +13,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +27,51% | -8,04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 51,95 | 12,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 1,39 | |
| ATR % | 4,63% | 7,98% | |
| Sharpe (1г) | -0,15 | -1,07 | |
| RS Rating | 16,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -27,18 | -69,15 | |
| BB ширина | 31,04 | 32,38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, FIG — 1,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FIG растёт быстрее по выручке: +41,00% год к году против +18,90% у CVLT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как CVLT генерирует прибыль (70,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, FIG — 246,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.90% | +41.00% | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -1,25 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -7.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,61 | -$2,45 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 250,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 246,24 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CVLT | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — мае (+5,66%), для FIG — мае (+36,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5,59%), для FIG — август (-42,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Figma, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или FIG?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Figma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Figma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или FIG?
Что лучше купить — CVLT или FIG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией