Сравнение CVLT vs FIG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FIG (P/E -8.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CVLT показывает P/E 63.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CVLT дешевле: 3.64 против 9.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIG дешевле: 8.11 против 600.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FIG работает в убыток — ROE -101.33%, тогда как CVLT показывает рентабельность 35.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-126.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CVLT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 122.43, тогда как FIG практически без долга (D/E 0.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CVLT | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -8.07 | |
| P/B | 600.50 | 8.11 | |
| P/S | 3.64 | 9.48 | |
| PEG | -8.48 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | -7.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -101.33% | |
| ROA | 3.75% | -63.96% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 79.78% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -126.41% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -126.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 2.50 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 2.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-2.80 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $2.78 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CVLT — 61.6 (нейтральная зона), FIG — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CVLT на 16.9%, FIG на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), FIG — 24.9 (слабый тренд). По бете FIG стабильнее (-0.19 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает FIG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 54.84 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 47.13 | |
| CCI (20) | 91.73 | 98.69 | |
| MFI | 61.73 | 78.75 | |
| Williams %R | -18.19 | -52.87 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 0.57 | |
| Momentum (10) | 2.62 | 2.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 24.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +4.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +9.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | -42.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 8.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | -0.19 | |
| ATR % | 4.38% | 7.60% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | — | |
| RS Rating | 8.00 | — | |
| 52w от хая | -47.18 | -84.20 | |
| BB ширина | 16.14 | 42.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, FIG — 1,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как CVLT генерирует прибыль (70,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CVLT генерирует 237,15 млн $, FIG — 246,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CVLT | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -1,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-2.45 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 250,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 246,24 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CVLT | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CVLT — июле (+5.59%), для FIG — феврале (+22.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CVLT — октябрь (-5.59%), для FIG — август (-42.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Figma, Inc.?
У кого выше рентабельность — CVLT или FIG?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Figma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Figma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или FIG?
Что лучше купить — CVLT или FIG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией