Сравнение CVLT vs ESTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESTC имеет отрицательный P/E (-69.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CVLT прибылен с P/E 63.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B ESTC — 7.39, у CVLT — 600.50. EV/EBITDA CVLT — 36.99, у ESTC — 73.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESTC отрицательный (-9.44%), что говорит об убыточности. CVLT генерирует прибыль с ROE 35.35%. По этому критерию преимущество однозначно. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs 0.75 у ESTC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CVLT | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.69 | -69.13 | |
| P/B | 600.50 | 7.39 | |
| P/S | 3.64 | 3.41 | |
| PEG | -8.48 | -2.41 | |
| EV/EBITDA | 36.99 | 73.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.35% | -9.44% | |
| ROA | 3.75% | -3.47% | |
| Валовая маржа | 80.93% | 75.97% | |
| Операц. маржа | 7.82% | -1.73% | |
| Чистая маржа | 5.97% | -5.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 122.43 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.95 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.64 | $-0.80 | |
| Балансовая стоим. | $0.17 | $7.48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CVLT составляет 61.6 (нейтральная зона), у ESTC — 64.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CVLT и ESTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.9% и +10.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CVLT — 25.1 (выраженный тренд), ESTC — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESTC менее волатилен — бета 0.87 против 1.15 у CVLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CVLT | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 64.28 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 88.33 | |
| CCI (20) | 91.73 | 145.07 | |
| MFI | 61.73 | 52.24 | |
| Williams %R | -18.19 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | -0.21 | 0.73 | |
| Momentum (10) | 2.62 | 6.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.10 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.34% | +5.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.21% | +8.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.86% | +10.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.57% | -21.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 77.61 | 140.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.15 | 0.87 | |
| ATR % | 4.38% | 4.84% | |
| Sharpe (1г) | -0.68 | -0.92 | |
| RS Rating | 8.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -47.18 | -42.46 | |
| BB ширина | 16.14 | 21.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CVLT — 1,18 млрд $, ESTC — 1,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CVLT зарабатывает 70,66 млн $, а ESTC фиксирует убыток (-108,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CVLT — 237,15 млн $, ESTC — 261,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CVLT | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 70,66 млн $ | -108,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.61 | $-1.04 | |
| Операц. Cash Flow | 244,68 млн $ | 266,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 237,15 млн $ | 261,82 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CVLT | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CVLT приходится на июле (+5.59%), а ESTC — на июле (+6.26%). Наименее удачные месяцы: CVLT — октябрь (-5.59%), ESTC — март (-11.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +12.57% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Commvault Systems, Inc. или Elastic N.V.?
У кого выше рентабельность — CVLT или ESTC?
Какие дивиденды у Commvault Systems, Inc. и Elastic N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Commvault Systems, Inc. или Elastic N.V.?
Какая акция лучше по технике — CVLT или ESTC?
Что лучше купить — CVLT или ESTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией